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| 学大教育(000526) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 99,813.92 | 109,717.64 | 95,029.91 | 177,469.68 | |
| 交易性金融资产 | 6.00 | 18,006.00 | 33,006.00 | 33,006.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,981.57 | 3,622.73 | 3,774.65 | 3,958.03 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,981.57 | 3,622.73 | 3,774.65 | 3,958.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,320.18 | 1,434.84 | 1,570.59 | 1,077.77 | |
| 其他应收款(合计) | 6,581.78 | 9,037.95 | 10,441.61 | 8,391.09 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,581.78 | -- | 10,441.61 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 232.05 | 47.84 | 52.57 | 65.08 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,015.61 | 1,717.73 | 3,698.19 | 3,033.15 | |
| 流动资产合计 | 112,951.10 | 143,584.73 | 147,573.52 | 227,000.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,397.60 | 5,520.47 | 5,539.83 | 5,540.42 | |
| 投资性房地产 | 7,097.07 | 7,145.32 | 7,193.58 | 7,241.83 | |
| 在建工程(合计) | 5,004.13 | 4,562.65 | 8,991.99 | 7,657.20 | |
| 在建工程 | 5,004.13 | -- | 8,991.99 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 17,727.83 | 18,987.98 | 18,473.34 | 20,647.71 | |
| 固定资产净额 | 17,727.83 | -- | 18,473.34 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 57,541.29 | 76,996.51 | 76,374.54 | 74,156.67 | |
| 无形资产 | 4,683.38 | 4,820.61 | 5,225.37 | 5,187.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 107,546.84 | 152,838.33 | 152,838.33 | 152,838.33 | |
| 长期待摊费用 | 23,574.94 | 26,033.00 | 20,121.37 | 18,792.43 | |
| 递延所得税资产 | 431.62 | 135.60 | 135.60 | 155.33 | |
| 其他非流动资产 | 1,428.96 | 1,690.66 | 1,856.70 | 1,672.52 | |
| 非流动资产合计 | 233,392.22 | 302,806.08 | 299,815.53 | 296,680.57 | |
| 资产总计 | 346,343.33 | 446,390.82 | 447,389.05 | 523,681.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 114,568.64 | 113,345.61 | 112,122.58 | 160,244.86 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | |
| 预收款项 | 18,000.57 | 19,356.29 | 15,467.37 | 15,979.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 22,385.03 | 20,262.71 | 24,759.78 | 24,167.33 | |
| 应交税费 | 6,241.40 | 7,177.11 | 8,442.60 | 5,648.87 | |
| 其他应付款(合计) | 15,829.12 | 18,473.18 | 17,666.81 | 14,063.28 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 15,829.12 | -- | 17,666.81 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,773.65 | 22,488.33 | 23,689.27 | 21,979.30 | |
| 其他流动负债 | 3,661.11 | 6,368.98 | 7,331.17 | 8,133.98 | |
| 流动负债合计 | 267,371.92 | 292,694.70 | 291,216.16 | 377,913.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 36,581.93 | 53,185.76 | 49,004.63 | 48,821.39 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 33.89 | 33.89 | 33.89 | 33.89 | |
| 递延所得税负债 | 807.24 | 864.90 | 922.56 | 980.22 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 37,423.05 | 54,084.54 | 49,961.07 | 49,835.49 | |
| 负债合计 | 304,794.97 | 346,779.24 | 341,177.23 | 427,748.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,776.27 | 11,776.27 | 11,776.27 | 11,776.27 | |
| 资本公积 | 85,903.36 | 85,903.36 | 85,893.36 | 85,893.36 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -14.54 | -65.16 | -138.22 | 31.26 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 459.09 | 459.09 | 459.09 | 459.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -55,453.30 | 2,626.56 | 9,227.17 | -1,314.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 42,670.87 | 100,700.11 | 107,217.67 | 96,845.55 | |
| 少数股东权益 | -1,122.51 | -1,088.53 | -1,005.85 | -913.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 41,548.36 | 99,611.58 | 106,211.82 | 95,932.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 346,343.33 | 446,390.82 | 447,389.05 | 523,681.37 | |
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