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| 学大教育(000526) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 103,009.76 | 109,697.92 | 61,782.67 | 72,812.74 | |
| 交易性金融资产 | 121.00 | 8,121.00 | 40,431.00 | 40,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,770.76 | 3,606.52 | 3,594.27 | 3,864.89 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,770.76 | 3,606.52 | 3,594.27 | 3,864.89 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,735.56 | 3,363.72 | 4,245.59 | 3,144.97 | |
| 其他应收款(合计) | 12,632.88 | 7,681.51 | 9,316.40 | 9,222.92 | |
| 应收利息 | -- | 69.66 | 173.00 | 226.03 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,632.88 | -- | 9,143.40 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 68.20 | 44.59 | 4.37 | 4.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,252.58 | 3,270.03 | 2,827.77 | 4,586.33 | |
| 流动资产合计 | 128,590.73 | 135,785.29 | 122,202.07 | 133,636.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,532.00 | 3,381.13 | 3,381.44 | 3,530.97 | |
| 投资性房地产 | 7,290.08 | 7,338.34 | 7,386.59 | 7,434.85 | |
| 在建工程(合计) | 6,061.35 | 8,471.96 | 15,220.66 | 10,363.12 | |
| 在建工程 | 6,061.35 | -- | 15,220.66 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,304.16 | 19,655.29 | 12,217.91 | 13,036.27 | |
| 固定资产净额 | 19,304.16 | -- | 12,217.91 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,533.39 | 5,503.03 | 5,247.31 | 5,558.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 152,838.33 | 152,838.33 | 152,838.33 | 152,838.33 | |
| 长期待摊费用 | 21,191.15 | 17,532.94 | 15,304.52 | 17,111.35 | |
| 递延所得税资产 | 155.33 | 526.51 | 526.51 | 550.78 | |
| 其他非流动资产 | 2,169.55 | 754.40 | 1,027.95 | 892.38 | |
| 非流动资产合计 | 222,920.63 | 219,452.69 | 216,898.47 | 215,143.71 | |
| 资产总计 | 351,511.37 | 355,237.98 | 339,100.54 | 348,779.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 158,587.69 | 154,500.00 | 154,500.00 | 155,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | |
| 预收款项 | 17,966.27 | 137,276.12 | 110,924.98 | 133,454.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 22,390.43 | 21,803.89 | 29,566.89 | 22,059.47 | |
| 应交税费 | 5,717.27 | 7,857.90 | 7,426.73 | 3,835.36 | |
| 其他应付款(合计) | 17,955.48 | 15,210.11 | 16,096.84 | 20,968.10 | |
| 应付利息 | -- | 2,393.69 | 699.69 | 5,756.53 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 17,955.48 | -- | 15,397.14 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 8,536.36 | 5,236.30 | 5,689.44 | 4,029.18 | |
| 流动负债合计 | 337,238.27 | 341,889.48 | 324,210.04 | 339,852.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 33.89 | 33.89 | 33.89 | 33.89 | |
| 递延所得税负债 | 1,037.88 | 1,095.54 | 1,153.20 | 1,210.86 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,071.76 | 1,129.42 | 1,187.08 | 1,244.74 | |
| 负债合计 | 338,310.03 | 343,018.90 | 325,397.12 | 341,096.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,619.51 | 9,619.51 | 9,619.51 | 9,619.51 | |
| 资本公积 | 5,808.39 | 5,808.39 | 5,808.39 | 5,808.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 9.20 | 329.43 | 477.26 | 436.41 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 459.09 | 459.09 | 459.09 | 459.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -1,851.11 | -3,177.88 | -1,833.34 | -7,823.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 14,045.08 | 13,038.55 | 14,530.92 | 8,500.08 | |
| 少数股东权益 | -843.74 | -819.47 | -827.50 | -817.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 13,201.34 | 12,219.07 | 13,703.42 | 7,683.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 351,511.37 | 355,237.98 | 339,100.54 | 348,779.93 | |
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