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| 中原环保(000544) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,760.25 | 7,060.59 | 10,289.80 | 12,088.43 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 68.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 21,335.82 | 21,704.78 | 20,118.75 | 18,891.01 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,858.48 | 782.20 | 1,062.68 | -1,236.32 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,084.90 | 45.89 | 76.35 | 80.81 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,314.32 | 1,628.97 | 929.06 | 983.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 65,421.76 | 31,222.44 | 32,476.63 | 30,807.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,265.00 | 6,265.00 | 6,265.00 | 6,265.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,958.45 | 14,039.50 | 8,471.51 | 8,904.40 | |
| 工程物资 | 476.87 | 629.96 | 2,158.63 | 2,043.82 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 27,391.51 | 13,008.35 | 13,344.71 | 13,636.47 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 32,710.30 | 32,101.83 | 32,413.40 | 31,057.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 938.06 | 787.72 | 787.72 | 787.72 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 71,740.19 | 66,832.36 | 63,440.97 | 62,694.86 | |
| 资产总计 | 137,161.95 | 98,054.81 | 95,917.60 | 93,502.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,123.15 | 565.74 | 505.74 | -- | |
| 应付账款 | 5,517.76 | 3,627.06 | 2,451.80 | 2,807.52 | |
| 预收款项 | 9,784.13 | 3,113.43 | 2,947.45 | 2,785.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 666.62 | 293.82 | 286.03 | 272.73 | |
| 应交税费 | -74.63 | -461.24 | -220.26 | 684.13 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 54.31 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 964.19 | 1,071.86 | 1,656.53 | 2,000.81 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,508.14 | 4,508.14 | 4,508.14 | 5,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 32,543.66 | 19,718.82 | 19,135.43 | 18,550.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,600.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
| 应付债券 | 22,794.76 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 51.31 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 37,246.07 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
| 负债合计 | 69,789.73 | 33,718.82 | 33,135.43 | 32,550.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,945.98 | 26,945.98 | 26,945.98 | 26,945.98 | |
| 资本公积 | 47,222.64 | 47,222.64 | 47,222.64 | 47,222.64 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,225.70 | 2,225.70 | 2,225.70 | 2,225.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -9,418.01 | -12,058.32 | -13,612.14 | -15,442.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 66,976.31 | 64,335.99 | 62,782.17 | 60,951.56 | |
| 少数股东权益 | 395.92 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 67,372.22 | 64,335.99 | 62,782.17 | 60,951.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 137,161.95 | 98,054.81 | 95,917.60 | 93,502.42 | |
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