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| 中原环保(000544) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 105,340.41 | 77,575.39 | 103,650.66 | 78,305.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 55,343.39 | -- | 17,488.82 | 32,840.96 | |
| 应收票据 | 228.00 | 313.56 | 120.00 | 376.11 | |
| 应收账款 | 55,115.39 | 39,240.17 | 17,368.82 | 32,464.85 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,627.49 | 1,477.39 | 1,145.83 | 1,234.69 | |
| 其他应收款(合计) | 2,498.33 | -- | 12,733.40 | 13,152.89 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,498.33 | 13,687.98 | 12,733.40 | 13,152.89 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,766.36 | 799.75 | 796.85 | 742.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,482.97 | 4,554.88 | 4,532.24 | 4,036.09 | |
| 流动资产合计 | 173,058.95 | 137,649.11 | 140,347.80 | 130,312.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,265.00 | 6,265.00 | 6,265.00 | 6,265.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 102.99 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 24,384.38 | -- | 18,734.35 | 15,352.09 | |
| 在建工程 | 23,861.10 | 24,263.77 | 18,236.41 | 14,841.11 | |
| 工程物资 | 523.28 | 628.40 | 497.95 | 510.99 | |
| 固定资产及清理(合计) | 294,861.40 | -- | 281,001.84 | 284,368.57 | |
| 固定资产净额 | 294,341.28 | 277,355.33 | 281,001.84 | 284,368.57 | |
| 固定资产清理 | 520.11 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 173,546.21 | 174,149.20 | 175,676.03 | 177,204.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,645.55 | 761.51 | 773.25 | 816.41 | |
| 递延所得税资产 | 1,186.21 | 1,312.46 | 1,301.80 | 1,116.46 | |
| 其他非流动资产 | 37.63 | 15,080.85 | 226.84 | 364.74 | |
| 非流动资产合计 | 503,029.37 | 499,816.50 | 483,979.11 | 485,487.72 | |
| 资产总计 | 676,088.32 | 637,465.62 | 624,326.91 | 615,800.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,100.00 | 100.00 | -- | 500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,703.28 | -- | 8,705.95 | 10,031.83 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 13,703.28 | 11,472.11 | 8,705.95 | 10,031.83 | |
| 预收款项 | 6,124.67 | 2,844.33 | 966.00 | 285.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,701.82 | 293.66 | 254.39 | 348.04 | |
| 应交税费 | 1,627.71 | 1,489.00 | 2,502.53 | 886.67 | |
| 其他应付款(合计) | 10,215.12 | -- | 6,752.39 | 7,063.18 | |
| 应付利息 | 88.51 | 59.21 | 59.21 | 59.25 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,126.61 | 10,607.28 | 6,693.18 | 7,003.93 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,013.77 | 7,893.67 | 8,893.67 | 6,893.67 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 67,486.37 | 34,759.27 | 28,074.93 | 26,008.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 40,416.00 | 46,266.00 | 49,131.00 | 51,211.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 100.00 | 100.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 10,657.82 | 6,790.04 | 6,847.36 | 6,935.14 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 51,073.82 | 53,156.04 | 56,078.36 | 58,246.14 | |
| 负债合计 | 118,560.19 | 87,915.31 | 84,153.29 | 84,254.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,978.97 | 64,978.97 | 64,978.97 | 64,978.97 | |
| 资本公积 | 419,318.32 | 419,318.32 | 419,318.32 | 419,318.32 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,608.96 | 5,547.35 | 5,547.35 | 5,547.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 54,193.73 | 51,910.05 | 42,563.72 | 33,956.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 547,099.97 | 541,754.69 | 532,408.36 | 523,801.53 | |
| 少数股东权益 | 10,428.15 | 7,795.62 | 7,765.27 | 7,743.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 557,528.12 | 549,550.31 | 540,173.63 | 531,545.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 676,088.32 | 637,465.62 | 624,326.91 | 615,800.24 | |
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