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中原环保(000544) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 258,946.05 | 279,069.64 | 280,891.91 | 209,335.43 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 67,840.09 | 51,086.14 | 49,784.07 | 43,680.56 | |
应收票据 | 1,245.32 | 1,185.05 | 565.00 | 767.00 | |
应收账款 | 66,594.78 | 49,901.09 | 49,219.07 | 42,913.56 | |
应收款项融资 | -- | 215.32 | 422.50 | -- | |
预付款项 | 2,627.04 | 3,196.66 | 2,887.14 | 3,026.66 | |
其他应收款(合计) | 3,726.72 | 3,828.58 | 2,258.62 | 2,495.24 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,726.72 | -- | 2,258.62 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 5,196.34 | 9,130.75 | 8,292.34 | 14,412.26 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 9,463.67 | 23,696.79 | 20,346.01 | 17,176.55 | |
流动资产合计 | 373,382.39 | 374,891.59 | 368,099.42 | 295,366.03 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | 75,939.17 | 75,549.06 | 75,144.32 | |
长期股权投资 | 314.94 | 296.50 | 266.40 | 246.45 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 19,378.62 | 20,130.54 | 17,827.58 | 94,108.80 | |
在建工程 | 18,601.74 | -- | 17,827.58 | -- | |
工程物资 | 776.88 | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 263,785.55 | 266,915.29 | 270,164.21 | 269,815.33 | |
固定资产净额 | 263,767.29 | -- | 270,160.36 | -- | |
固定资产清理 | 18.26 | -- | 3.85 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 5,304.61 | 1,947.75 | 2,024.74 | 2,042.55 | |
无形资产 | 286,351.17 | 272,750.95 | 269,602.45 | 217,067.07 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,144.63 | 1,171.60 | 1,182.95 | 1,226.60 | |
递延所得税资产 | 4,842.52 | 3,740.15 | 3,770.48 | 2,434.41 | |
其他非流动资产 | 1,156,331.02 | 912,895.72 | 837,491.23 | 707,861.42 | |
非流动资产合计 | 1,755,034.17 | 1,573,213.46 | 1,496,440.31 | 1,389,013.36 | |
资产总计 | 2,128,416.56 | 1,948,105.05 | 1,864,539.73 | 1,684,379.39 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 160,850.43 | 135,170.58 | 135,838.71 | 90,800.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 232,091.31 | 191,086.04 | 194,167.36 | 155,536.07 | |
应付票据 | -- | 600.00 | -- | -- | |
应付账款 | 232,091.31 | 190,486.04 | 194,167.36 | 155,536.07 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 7,372.97 | 444.05 | 427.95 | 670.85 | |
应交税费 | 3,189.69 | 4,484.82 | 3,468.42 | 4,859.36 | |
其他应付款(合计) | 11,964.02 | 21,200.48 | 19,255.63 | 17,026.64 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 600.00 | -- | 1,635.00 | 150.00 | |
其他应付款 | 11,364.02 | -- | 17,620.63 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 114,076.44 | 107,691.87 | 106,771.43 | 58,610.91 | |
其他流动负债 | 1,791.51 | 777.11 | 527.57 | 275.60 | |
流动负债合计 | 551,183.09 | 481,964.77 | 477,919.21 | 342,210.80 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 677,770.41 | 603,639.39 | 548,273.30 | 457,433.33 | |
应付债券 | 52,226.57 | 52,913.90 | 51,396.74 | 99,844.94 | |
租赁负债 | 695.88 | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 18.19 | 27.28 | -- | -- | |
递延所得税负债 | 10,015.19 | 5,548.93 | 5,839.42 | 5,965.73 | |
长期递延收益 | 28,995.29 | 28,844.05 | 28,123.22 | 27,503.59 | |
其他非流动负债 | 84,006.86 | 62,039.74 | 56,098.64 | 47,108.06 | |
非流动负债合计 | 853,728.39 | 753,013.29 | 689,731.33 | 637,855.65 | |
负债合计 | 1,404,911.48 | 1,234,978.05 | 1,167,650.54 | 980,066.44 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 97,468.45 | 97,468.45 | 97,468.45 | 97,468.45 | |
资本公积 | 385,201.46 | 385,070.59 | 385,070.59 | 385,070.59 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 8,472.08 | 8,335.67 | 9,207.16 | 9,586.06 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 25,692.90 | 21,800.31 | 21,800.31 | 21,800.31 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 134,824.27 | 134,065.86 | 118,404.78 | 126,794.00 | |
归属于母公司股东权益合计 | 651,659.15 | 646,740.88 | 631,951.29 | 640,719.42 | |
少数股东权益 | 71,845.93 | 66,386.12 | 64,937.91 | 63,593.53 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 723,505.09 | 713,127.00 | 696,889.19 | 704,312.95 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,128,416.56 | 1,948,105.05 | 1,864,539.73 | 1,684,379.39 |
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