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| 中原环保(000544) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,856.05 | 54,524.37 | 19,807.61 | 6,671.31 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 410.00 | 150.00 | 280.00 | 170.15 | |
| 应收账款 | 6,134.33 | 6,630.99 | 40,924.30 | 41,303.78 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 629.98 | 706.70 | 145.12 | 506.73 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,338.58 | 782.62 | 202.18 | 220.09 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,323.04 | 2,468.20 | 349.47 | 408.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,823.93 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 61,515.90 | 65,262.88 | 61,708.66 | 49,280.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,265.00 | 6,265.00 | 6,265.00 | 6,265.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,662.31 | 9,608.46 | 8,616.00 | 4,911.99 | |
| 工程物资 | 334.89 | 451.06 | 455.31 | 219.17 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 68,182.40 | 64,761.76 | 65,597.48 | 67,024.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 101,192.34 | 87,460.56 | 88,200.85 | 88,422.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 437.66 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,255.67 | 388.41 | 2,346.38 | 2,288.51 | |
| 其他非流动资产 | 35.83 | 123.35 | 316.16 | 541.63 | |
| 非流动资产合计 | 180,366.10 | 169,058.59 | 171,797.18 | 169,672.48 | |
| 资产总计 | 241,882.01 | 234,321.46 | 233,505.84 | 218,953.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 54,000.00 | 77,000.00 | 77,000.00 | 68,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 13,097.91 | 9,818.37 | 11,213.18 | 16,195.75 | |
| 预收款项 | 3,021.40 | 2,741.78 | 2,073.36 | 2,822.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 738.62 | 328.88 | 365.33 | 478.93 | |
| 应交税费 | 980.67 | -4,501.09 | -4,394.99 | -3,589.67 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 519.97 | 139.24 | 139.24 | 139.24 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,238.72 | 1,226.58 | 848.61 | 2,360.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,160.70 | 15,900.70 | 18,866.81 | 18,766.81 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 88,757.99 | 102,654.46 | 106,111.54 | 105,174.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 46,866.00 | 28,126.00 | 28,441.00 | 15,541.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 6,524.69 | 5,745.01 | 5,802.02 | 5,859.03 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 53,490.69 | 33,871.01 | 34,243.02 | 21,400.03 | |
| 负债合计 | 142,248.68 | 136,525.47 | 140,354.55 | 126,574.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,945.98 | 26,945.98 | 26,945.98 | 26,945.98 | |
| 资本公积 | 47,222.64 | 47,222.64 | 47,222.64 | 47,222.64 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,544.64 | 2,799.48 | 2,799.48 | 2,799.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,313.67 | 19,171.87 | 14,527.36 | 13,818.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 98,026.92 | 96,139.97 | 91,495.45 | 90,786.54 | |
| 少数股东权益 | 1,606.41 | 1,656.03 | 1,655.84 | 1,592.06 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 99,633.33 | 97,795.99 | 93,151.29 | 92,378.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 241,882.01 | 234,321.46 | 233,505.84 | 218,953.31 | |
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