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| 中原环保(000544) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 144,033.99 | 78,272.07 | 76,577.14 | 92,814.37 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 55,535.06 | 67,714.01 | 47,069.12 | 47,414.18 | |
| 应收票据 | 577.26 | -- | 45.00 | 150.00 | |
| 应收账款 | 54,957.81 | -- | 47,024.12 | 47,264.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,203.37 | 1,400.03 | 2,946.29 | 2,116.44 | |
| 其他应收款(合计) | 134,640.50 | 55,279.67 | 56,451.03 | 54,249.70 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 134,640.50 | 55,279.67 | 56,451.03 | 54,249.70 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 423.99 | 1,829.39 | 1,610.38 | 574.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,832.04 | 7,551.68 | 6,343.29 | 5,887.85 | |
| 流动资产合计 | 347,668.95 | 212,046.85 | 190,997.25 | 203,057.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 23,285.59 | 31,552.66 | 6,265.00 | 6,265.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 118.25 | 99.12 | 94.54 | 99.76 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 50,999.99 | 52,374.47 | 33,305.60 | 27,339.45 | |
| 在建工程 | 50,232.92 | 52,374.47 | 32,523.01 | 26,832.38 | |
| 工程物资 | 767.07 | -- | 782.60 | 507.07 | |
| 固定资产及清理(合计) | 301,158.12 | 288,623.02 | 290,287.76 | 292,355.71 | |
| 固定资产净额 | 301,088.40 | 288,623.02 | 290,129.09 | 292,197.38 | |
| 固定资产清理 | 69.72 | -- | 158.67 | 158.33 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 173,705.58 | 172,523.05 | 172,477.15 | 174,066.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,546.65 | 2,440.55 | 2,476.15 | 2,542.67 | |
| 递延所得税资产 | 2,962.52 | 1,146.24 | 1,154.45 | 1,271.82 | |
| 其他非流动资产 | 6,239.16 | 18,932.65 | 1,827.73 | 93.89 | |
| 非流动资产合计 | 561,015.87 | 567,691.78 | 507,888.38 | 504,034.33 | |
| 资产总计 | 908,684.82 | 779,738.62 | 698,885.63 | 707,091.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 87,968.13 | 60,000.00 | 30,100.00 | 30,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 38,818.24 | 15,875.08 | 13,586.65 | 12,039.31 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 38,818.24 | -- | 13,586.65 | 12,039.31 | |
| 预收款项 | 11,365.86 | 5,528.68 | 3,081.27 | 2,022.51 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,760.08 | 414.04 | 312.92 | 329.59 | |
| 应交税费 | 11,725.03 | 1,665.99 | 1,938.51 | 2,109.81 | |
| 其他应付款(合计) | 10,485.06 | 9,822.74 | 6,374.41 | 10,439.49 | |
| 应付利息 | 397.89 | -- | 114.93 | 84.52 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,087.18 | 9,822.74 | 6,259.49 | 10,354.97 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,983.77 | 22,833.77 | 22,683.77 | 22,713.77 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 181,106.17 | 116,140.29 | 78,077.54 | 79,754.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 49,836.00 | 49,836.00 | 47,851.00 | 47,851.00 | |
| 应付债券 | 49,860.09 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,255.15 | 6,321.92 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 15,049.99 | 12,803.03 | 12,882.15 | 10,583.97 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 119,001.23 | 68,960.95 | 60,733.15 | 58,434.97 | |
| 负债合计 | 300,107.40 | 185,101.24 | 138,810.69 | 138,189.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 97,468.45 | 97,468.45 | 97,468.45 | 64,978.97 | |
| 资本公积 | 386,868.23 | 386,734.50 | 386,828.84 | 419,318.32 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 12,765.44 | 18,965.75 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,492.04 | 8,608.96 | 8,608.96 | 8,608.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 68,000.26 | 58,502.83 | 49,125.77 | 59,441.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 578,594.41 | 570,280.48 | 542,032.01 | 552,347.63 | |
| 少数股东权益 | 29,983.00 | 24,356.90 | 18,042.93 | 16,554.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 608,577.42 | 594,637.38 | 560,074.94 | 568,902.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 908,684.82 | 779,738.62 | 698,885.63 | 707,091.77 | |
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