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| 中原环保(000544) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 159,868.64 | 283,962.40 | 269,940.76 | 257,765.89 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 411,175.74 | 378,559.99 | 337,645.16 | 155,678.74 | |
| 应收票据 | 538.42 | 799.53 | 1,172.14 | 1,126.72 | |
| 应收账款 | 410,637.31 | 377,760.47 | 336,473.02 | 154,552.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | 90.00 | |
| 预付款项 | 1,845.76 | 2,043.49 | 1,253.03 | 1,344.22 | |
| 其他应收款(合计) | 4,192.21 | 10,637.63 | 9,460.03 | 6,271.95 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 167.91 | 159.60 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,024.30 | -- | 9,460.03 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,068.15 | 11,325.04 | 6,057.23 | 7,269.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,667.37 | 1,667.37 | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,082.37 | 13,198.70 | 11,568.33 | 11,707.50 | |
| 流动资产合计 | 690,203.71 | 787,147.95 | 720,242.12 | 536,230.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 555.79 | 2,223.17 | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,741.43 | 1,764.16 | 1,935.56 | 273.85 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 21,183.74 | 20,832.08 | 20,358.38 | 19,209.23 | |
| 在建工程 | 20,534.05 | -- | 19,679.12 | -- | |
| 工程物资 | 649.69 | -- | 679.27 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 240,809.26 | 245,684.89 | 249,596.13 | 251,511.49 | |
| 固定资产净额 | 240,562.44 | -- | 249,296.69 | -- | |
| 固定资产清理 | 246.82 | -- | 299.45 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,456.24 | 3,497.57 | 3,692.25 | 3,901.97 | |
| 无形资产 | 985,533.13 | 889,538.28 | 853,271.75 | 299,181.05 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 647.40 | 715.70 | 752.00 | 972.50 | |
| 递延所得税资产 | 11,744.02 | 10,434.95 | 10,197.89 | 6,050.14 | |
| 其他非流动资产 | 1,714,571.46 | 1,665,830.23 | 1,614,351.80 | 1,705,777.75 | |
| 非流动资产合计 | 2,992,549.68 | 2,853,561.80 | 2,766,952.03 | 2,299,513.08 | |
| 资产总计 | 3,682,753.39 | 3,640,709.76 | 3,487,194.15 | 2,835,744.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 60,616.78 | 50,043.36 | 78,063.33 | 58,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 385,917.63 | 323,533.09 | 305,464.91 | 271,873.78 | |
| 应付票据 | 5,332.81 | 3,045.99 | 4,198.47 | -- | |
| 应付账款 | 380,584.83 | 320,487.11 | 301,266.44 | 271,873.78 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,447.65 | 10,080.82 | 1,860.92 | 1,327.84 | |
| 应交税费 | 5,696.38 | 3,985.61 | 3,981.64 | 5,183.34 | |
| 其他应付款(合计) | 230,914.76 | 330,119.42 | 325,356.02 | 13,244.25 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 882.25 | |
| 其他应付款 | 230,314.76 | -- | 324,756.02 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 82,821.23 | 140,899.60 | 142,191.85 | 140,556.88 | |
| 其他流动负债 | 9,811.26 | 8,457.02 | 8,250.09 | 9,422.66 | |
| 流动负债合计 | 797,549.92 | 869,207.84 | 867,245.52 | 512,538.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,627,182.15 | 1,518,350.75 | 1,494,667.28 | 1,294,141.23 | |
| 应付债券 | 199,763.87 | 199,733.19 | 99,857.24 | 99,854.12 | |
| 租赁负债 | 50.40 | 36.15 | 57.39 | 54.02 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 38,716.59 | 38,919.88 | 40,534.22 | -- | |
| 长期应付款 | 37,265.63 | -- | 38,895.06 | -- | |
| 专项应付款 | 1,450.96 | -- | 1,639.16 | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,583.95 | 11.29 | 11.35 | 11.35 | |
| 递延所得税负债 | 11,089.94 | 10,892.51 | 10,878.83 | 10,821.90 | |
| 长期递延收益 | 24,543.41 | 27,176.04 | 27,521.36 | 27,934.04 | |
| 其他非流动负债 | 141,979.51 | 138,708.86 | 133,425.57 | 118,561.24 | |
| 非流动负债合计 | 2,044,909.81 | 1,933,828.68 | 1,806,953.24 | 1,551,377.90 | |
| 负债合计 | 2,842,459.74 | 2,803,036.52 | 2,674,198.77 | 2,063,916.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 97,468.45 | 97,468.45 | 97,468.45 | 97,468.45 | |
| 资本公积 | 394,057.76 | 394,057.76 | 394,057.76 | 386,139.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,118.88 | 5,742.41 | 5,534.57 | 5,397.58 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 32,414.34 | 30,309.70 | 30,309.70 | 28,139.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 221,247.12 | 220,990.50 | 197,109.51 | 166,765.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 750,306.55 | 748,568.81 | 724,479.98 | 683,910.23 | |
| 少数股东权益 | 89,987.10 | 89,104.42 | 88,515.40 | 87,917.66 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 840,293.65 | 837,673.24 | 812,995.39 | 771,827.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,682,753.39 | 3,640,709.76 | 3,487,194.15 | 2,835,744.02 | |
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