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| 中原环保(000544) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 160,690.93 | 197,317.35 | 175,637.31 | 109,253.71 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 37,355.01 | 33,236.27 | 29,340.20 | 34,169.66 | |
| 应收票据 | -- | 541.00 | 253.00 | -- | |
| 应收账款 | 37,355.01 | 32,695.27 | 29,087.20 | -- | |
| 应收款项融资 | 233.00 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,936.31 | 973.16 | 1,118.27 | 1,727.62 | |
| 其他应收款(合计) | 83,555.31 | 85,568.42 | 83,862.94 | 133,490.60 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 83,555.31 | -- | 83,862.94 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,502.95 | 4,468.46 | 4,166.94 | 662.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 26,946.26 | 20,048.50 | 15,273.75 | 13,572.80 | |
| 流动资产合计 | 317,219.77 | 341,612.16 | 309,399.41 | 292,876.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 173.86 | 138.41 | 122.04 | 116.60 | |
| 投资性房地产 | -- | 44.50 | 45.05 | 45.79 | |
| 在建工程(合计) | 244,071.99 | 164,892.86 | 112,103.23 | 75,483.63 | |
| 在建工程 | 243,058.73 | -- | 109,447.16 | -- | |
| 工程物资 | 1,013.26 | -- | 2,656.07 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 305,657.30 | 298,110.25 | 295,092.59 | 297,351.46 | |
| 固定资产净额 | 305,537.59 | -- | 295,022.87 | -- | |
| 固定资产清理 | 119.71 | -- | 69.72 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 175,468.95 | 176,222.35 | 178,693.44 | 172,878.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,172.36 | 3,246.34 | 2,997.77 | 2,635.97 | |
| 递延所得税资产 | 3,863.77 | 4,059.85 | 4,001.65 | 3,419.66 | |
| 其他非流动资产 | 17,355.86 | 23,502.55 | 19,083.25 | 14,351.85 | |
| 非流动资产合计 | 771,140.70 | 691,731.49 | 635,470.52 | 593,885.86 | |
| 资产总计 | 1,088,360.46 | 1,033,343.65 | 944,869.93 | 886,762.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 60,300.00 | 78,268.13 | 108,268.13 | 48,268.13 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 65,287.65 | 38,934.62 | 36,616.91 | 26,578.43 | |
| 应付票据 | 154.06 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 65,133.59 | 38,934.62 | 36,616.91 | -- | |
| 预收款项 | 10,977.14 | 7,417.56 | 7,015.63 | 5,791.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,664.77 | 697.91 | 476.82 | 516.71 | |
| 应交税费 | 4,937.44 | 2,289.82 | 3,319.11 | 8,333.66 | |
| 其他应付款(合计) | 12,118.90 | 13,020.11 | 10,906.25 | 11,165.93 | |
| 应付利息 | 1,482.63 | -- | 1,353.21 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,636.27 | -- | 9,553.03 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,775.00 | 1,800.00 | 3,203.77 | 13,663.77 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 164,060.91 | 142,428.14 | 169,806.62 | 114,318.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 151,677.00 | 144,200.00 | 85,000.00 | 82,491.00 | |
| 应付债券 | 99,791.71 | 99,666.64 | 49,884.12 | 49,872.11 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,772.90 | 4,659.78 | 5,119.06 | 5,334.46 | |
| 长期递延收益 | 25,499.31 | 25,461.13 | 25,588.55 | 14,911.87 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 280,740.93 | 273,987.55 | 165,591.73 | 152,609.44 | |
| 负债合计 | 444,801.84 | 416,415.69 | 335,398.35 | 266,927.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 97,468.45 | 97,468.45 | 97,468.45 | 97,468.45 | |
| 资本公积 | 387,016.84 | 386,868.23 | 386,868.23 | 386,868.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 11,318.70 | 11,422.04 | 12,799.89 | 16,003.38 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,600.36 | 13,492.04 | 13,492.04 | 13,492.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 85,982.46 | 69,305.25 | 60,777.18 | 74,176.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 599,386.81 | 578,556.00 | 571,405.78 | 588,008.24 | |
| 少数股东权益 | 44,171.81 | 38,371.97 | 38,065.80 | 31,827.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 643,558.62 | 616,927.97 | 609,471.58 | 619,835.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,088,360.46 | 1,033,343.65 | 944,869.93 | 886,762.80 | |
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