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中原环保(000544) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 91,408.13 | 143,011.17 | 35,769.15 | 45,757.03 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 22,047.24 | -- | 30,149.80 | 11,317.18 | |
应收票据 | 73.71 | 241.00 | 434.47 | 183.25 | |
应收账款 | 21,973.53 | 45,788.88 | 29,715.33 | 11,133.93 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,493.34 | 3,275.01 | 654.15 | 469.13 | |
其他应收款(合计) | 14,037.61 | -- | 12,574.16 | 12,310.45 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 14,037.61 | 1,913.55 | 12,574.16 | 12,310.45 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 2,717.47 | 844.10 | 975.73 | 377.30 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,193.85 | 2,418.96 | 3,170.23 | 3,926.08 | |
流动资产合计 | 135,897.63 | 197,492.67 | 83,293.22 | 74,157.18 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 6,265.00 | 6,265.00 | 6,265.00 | 6,265.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 10,795.76 | -- | 28,705.62 | 2,979.99 | |
在建工程 | 10,313.21 | 7,472.35 | 28,345.91 | 2,621.42 | |
工程物资 | 482.55 | 385.65 | 359.71 | 358.57 | |
固定资产及清理(合计) | 286,835.50 | -- | 266,771.10 | 68,046.96 | |
固定资产净额 | 286,835.50 | 286,576.98 | 266,771.10 | 68,046.96 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 178,404.41 | 174,961.83 | 170,133.86 | 100,178.17 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 894.34 | 876.83 | 510.35 | 459.80 | |
递延所得税资产 | 1,024.34 | 894.58 | 894.64 | 1,225.49 | |
其他非流动资产 | 215.73 | 440.22 | 608.51 | -- | |
非流动资产合计 | 484,435.08 | 477,873.44 | 473,889.08 | 179,155.40 | |
资产总计 | 620,332.71 | 675,366.11 | 557,182.31 | 253,312.58 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 500.00 | 55,500.00 | 55,500.00 | 62,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 12,590.89 | -- | 8,541.99 | 8,699.51 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 12,590.89 | 6,528.23 | 8,541.99 | 8,699.51 | |
预收款项 | 3,591.97 | 1,992.72 | 1,563.80 | 962.22 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,055.09 | 250.26 | 233.14 | 220.07 | |
应交税费 | 1,780.39 | 1,918.06 | 1,423.90 | 1,002.24 | |
其他应付款(合计) | 6,996.11 | -- | 1,935.89 | 5,152.04 | |
应付利息 | 65.28 | 146.93 | 146.93 | 146.93 | |
应付股利 | -- | -- | 314.69 | -- | |
其他应付款 | 6,930.83 | 18,690.59 | 1,474.27 | 5,005.11 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 6,893.67 | 6,900.76 | 6,500.76 | 2,380.70 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 35,408.12 | 91,927.55 | 75,699.48 | 80,416.78 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 52,026.00 | 55,056.00 | 55,921.00 | 60,331.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 100.00 | -- | 100.00 | 100.00 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 6,991.80 | 7,060.42 | 6,401.85 | 6,463.31 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 59,117.80 | 62,216.42 | 62,422.85 | 66,894.31 | |
负债合计 | 94,525.92 | 154,143.97 | 138,122.32 | 147,311.09 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 64,978.97 | 64,978.97 | 57,148.26 | 26,945.98 | |
资本公积 | 419,318.32 | 400,871.66 | 318,777.29 | 47,222.68 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,547.35 | 3,544.64 | 3,544.64 | 3,544.64 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 28,268.93 | 44,120.60 | 31,914.39 | 20,643.21 | |
归属于母公司股东权益合计 | 518,113.57 | 513,515.86 | 411,384.57 | 98,356.51 | |
少数股东权益 | 7,693.23 | 7,706.28 | 7,675.41 | 7,644.98 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 525,806.79 | 521,222.15 | 419,059.98 | 106,001.49 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 620,332.71 | 675,366.11 | 557,182.31 | 253,312.58 |
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