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| 中原环保(000544) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,031.66 | 8,235.74 | 19,989.05 | 1,133.09 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 20.00 | 263.00 | 350.00 | 149.00 | |
| 应收账款 | 38,344.79 | 40,271.49 | 36,687.31 | 36,424.51 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,146.86 | 856.61 | 788.14 | 462.61 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 189.75 | 170.07 | 107.80 | 137.10 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,210.96 | 2,776.15 | 669.39 | 372.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 61,944.02 | 52,573.05 | 58,591.70 | 38,678.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,265.00 | 6,265.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 6,265.00 | 6,265.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,958.23 | 10,967.50 | 34,593.20 | 36,432.21 | |
| 工程物资 | 170.43 | 162.28 | 221.37 | 211.68 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 65,365.10 | 43,785.66 | 44,254.73 | 44,823.72 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 89,374.40 | 81,850.44 | 50,377.33 | 45,838.47 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,288.51 | 2,271.04 | 2,042.11 | 1,781.87 | |
| 其他非流动资产 | 221.92 | 2,686.14 | 1,774.94 | 652.58 | |
| 非流动资产合计 | 167,643.59 | 147,988.07 | 139,528.69 | 136,005.53 | |
| 资产总计 | 229,587.61 | 200,561.12 | 198,120.38 | 174,683.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 51,000.00 | 33,000.00 | 36,000.00 | 15,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 20,692.42 | 10,862.41 | 6,928.84 | 7,938.06 | |
| 预收款项 | 16,063.68 | 6,528.96 | 5,161.62 | 2,775.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 833.31 | 157.56 | 376.49 | 366.23 | |
| 应交税费 | -3,597.64 | -2,991.60 | -3,188.01 | -3,381.26 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 567.24 | 1,563.16 | 1,070.39 | 582.98 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,178.69 | 2,886.92 | 2,962.32 | 3,127.10 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,116.81 | 42,543.96 | 41,393.96 | 41,563.96 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 113,854.52 | 94,551.37 | 90,705.62 | 67,972.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,656.00 | 13,056.00 | 15,421.00 | 15,451.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 24.73 | 24.73 | -- | |
| 长期递延收益 | 4,789.18 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 4,630.14 | 4,802.55 | 4,870.09 | |
| 非流动负债合计 | 25,445.18 | 17,710.87 | 20,248.27 | 20,321.09 | |
| 负债合计 | 139,299.70 | 112,262.25 | 110,953.90 | 88,293.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,945.98 | 26,945.98 | 26,945.98 | 26,945.98 | |
| 资本公积 | 47,222.64 | 47,222.64 | 47,222.64 | 47,222.64 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,799.48 | 2,436.88 | 2,436.88 | 2,436.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 11,781.35 | 10,192.51 | 9,090.48 | 8,367.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 88,749.45 | 86,798.01 | 85,695.98 | 84,972.55 | |
| 少数股东权益 | 1,538.45 | 1,500.86 | 1,470.51 | 1,417.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 90,287.90 | 88,298.87 | 87,166.49 | 86,390.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 229,587.61 | 200,561.12 | 198,120.38 | 174,683.97 | |
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