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| 中原环保(000544) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,120.69 | 6,314.67 | 13,845.80 | 4,496.88 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 85.00 | 233.89 | 20.00 | 34.00 | |
| 应收账款 | 34,785.23 | 32,566.16 | 32,594.39 | 30,903.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,189.30 | 10,529.88 | 6,720.47 | 7,164.58 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 30.71 | 144.44 | 134.47 | 120.78 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 837.25 | 2,146.21 | 1,421.73 | 823.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 55,048.18 | 51,935.26 | 54,736.85 | 43,543.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,265.00 | 6,265.00 | 6,265.00 | 6,265.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 34,058.86 | 28,518.19 | 23,529.45 | 16,807.00 | |
| 工程物资 | 215.17 | 297.12 | 141.40 | 207.56 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 45,229.73 | 39,999.69 | 39,295.64 | 34,288.39 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 42,345.50 | 35,301.83 | 34,932.39 | 35,371.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,781.87 | 1,553.34 | 1,572.11 | 1,323.68 | |
| 其他非流动资产 | 300.21 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 130,196.35 | 111,935.17 | 105,736.00 | 94,263.07 | |
| 资产总计 | 185,244.53 | 163,870.44 | 160,472.86 | 137,806.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,000.00 | 17,000.00 | 14,000.00 | 7,998.20 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | 881.23 | 1,057.53 | |
| 应付账款 | 10,968.01 | 6,614.27 | 6,691.30 | 6,638.90 | |
| 预收款项 | 13,337.76 | 4,130.56 | 3,129.46 | 2,766.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 705.85 | 238.66 | 229.70 | 364.05 | |
| 应交税费 | -3,492.34 | -3,962.04 | -4,283.04 | -4,470.53 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 101.24 | 1,536.60 | 1,043.84 | 551.52 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,953.38 | 2,751.77 | 3,540.87 | 4,164.43 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 29,611.96 | 5,354.81 | 5,354.81 | 3,154.81 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 75,185.86 | 33,664.63 | 30,588.16 | 22,225.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,686.00 | 22,016.00 | 23,000.00 | 10,550.00 | |
| 应付债券 | -- | 22,858.15 | 22,858.15 | 22,858.15 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,937.64 | 1,955.00 | 2,010.00 | 2,065.00 | |
| 非流动负债合计 | 25,623.64 | 46,829.15 | 47,868.15 | 35,473.15 | |
| 负债合计 | 100,809.50 | 80,493.78 | 78,456.30 | 57,698.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,945.98 | 26,945.98 | 26,945.98 | 26,945.98 | |
| 资本公积 | 47,222.64 | 47,222.64 | 47,222.64 | 47,222.64 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,436.88 | 2,225.70 | 2,225.70 | 2,225.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 6,470.06 | 5,618.25 | 4,282.00 | 2,369.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 83,075.56 | 82,012.57 | 80,676.31 | 78,763.53 | |
| 少数股东权益 | 1,359.47 | 1,364.09 | 1,340.24 | 1,344.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 84,435.03 | 83,376.66 | 82,016.55 | 80,108.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 185,244.53 | 163,870.44 | 160,472.86 | 137,806.20 | |
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