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| 新大洲A(000571) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,948.22 | 57,170.32 | 63,881.29 | 24,486.19 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 8,253.70 | 5,248.78 | 4,796.35 | 2,499.68 | |
| 应收账款 | 15,832.70 | 15,413.15 | 11,045.80 | 7,874.29 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,257.70 | 20,596.96 | 25,019.49 | 16,570.81 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 79.81 | 82.19 | 81.29 | 80.40 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,998.53 | 7,757.36 | 6,573.41 | 6,168.91 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,056.32 | 17,140.52 | 16,622.39 | 15,860.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 166.42 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,931.08 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 100,524.48 | 123,409.28 | 128,020.03 | 73,540.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,918.10 | 418.10 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 5,420.26 | 5,407.04 | 5,410.94 | 5,414.74 | |
| 长期股权投资 | 119,968.77 | 121,284.32 | 118,654.84 | 118,746.26 | |
| 投资性房地产 | 8,487.09 | 8,443.22 | 8,545.41 | 8,647.61 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 111,832.36 | 72,877.57 | 58,531.06 | 54,344.65 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 60,811.52 | 56,620.98 | 51,060.78 | 51,750.74 | |
| 固定资产清理 | -- | 16.87 | 16.31 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 30,937.98 | 27,378.16 | 25,142.06 | 25,562.84 | |
| 开发支出 | 617.50 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | |
| 长期待摊费用 | 578.39 | 390.59 | 345.10 | 301.87 | |
| 递延所得税资产 | 4,531.40 | 3,130.44 | 3,105.96 | 3,105.96 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 346,114.32 | 295,978.24 | 270,823.43 | 267,885.62 | |
| 资产总计 | 446,638.80 | 419,387.52 | 398,843.45 | 341,426.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,148.57 | 40,108.79 | 26,919.23 | 36,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 34,863.08 | 19,337.48 | 17,277.86 | 19,373.37 | |
| 预收款项 | 3,523.94 | 3,314.44 | 3,439.76 | 2,890.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,603.09 | 2,944.57 | 3,803.77 | 5,499.13 | |
| 应交税费 | 2,789.22 | -449.19 | -415.29 | 1,859.12 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 162.35 | 105.35 | 43.16 | 17.30 | |
| 应付股利 | 2,265.39 | 1,476.38 | 2,724.94 | 282.75 | |
| 其他应付款 | 5,104.90 | 5,050.46 | 10,328.71 | 12,547.17 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,393.41 | 638.31 | 638.31 | 638.31 | |
| 其他流动负债 | -- | 32.96 | 32.96 | 32.96 | |
| 流动负债合计 | 118,853.96 | 72,559.55 | 64,793.40 | 79,140.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 37,799.00 | 56,617.72 | 47,504.88 | 23,689.96 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 606.57 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 516.92 | 752.61 | 752.61 | 752.61 | |
| 专项应付款 | 82.79 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 648.96 | 655.00 | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 623.82 | 657.98 | 660.97 | |
| 非流动负债合计 | 39,654.25 | 58,764.14 | 49,030.47 | 25,218.54 | |
| 负债合计 | 158,508.21 | 131,323.68 | 113,823.87 | 104,359.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 81,406.40 | 81,406.40 | 81,406.40 | 73,606.40 | |
| 资本公积 | 64,534.85 | 43,422.63 | 64,233.88 | 44,511.38 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 62.38 | 20,894.72 | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,064.44 | 0.28 | 0.41 | 12.39 | |
| 盈余公积 | 5,865.17 | 5,121.81 | 5,122.60 | 4,597.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 65,533.52 | 67,763.25 | 63,649.94 | 64,064.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 218,466.77 | 218,609.08 | 214,425.93 | 186,808.09 | |
| 少数股东权益 | 69,663.81 | 69,454.76 | 70,593.65 | 50,259.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 288,130.59 | 288,063.84 | 285,019.59 | 237,067.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 446,638.80 | 419,387.52 | 398,843.45 | 341,426.21 | |
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