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| 新大洲A(000571) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,375.68 | 12,489.16 | 8,626.92 | 11,224.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 23,730.62 | 28,570.12 | 29,555.72 | 34,727.00 | |
| 应收票据 | -- | 2,531.49 | 1,825.89 | 3,363.66 | |
| 应收账款 | 23,730.62 | 26,038.64 | 27,729.83 | 31,363.35 | |
| 应收款项融资 | 650.00 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,688.05 | 19,847.39 | 11,074.21 | 10,586.48 | |
| 其他应收款(合计) | 65,167.94 | 59,905.89 | 60,523.56 | 64,320.49 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 4.17 | 4.17 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 65,163.77 | -- | 60,523.56 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,268.48 | 7,716.33 | 10,335.41 | 17,294.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,169.25 | 1,917.07 | 2,655.60 | 2,791.49 | |
| 流动资产合计 | 121,050.02 | 130,445.97 | 122,771.43 | 140,943.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 948.27 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,997.82 | 5,160.10 | 5,160.10 | 5,160.10 | |
| 长期股权投资 | 11,965.80 | 32,746.88 | 33,110.42 | 33,973.32 | |
| 投资性房地产 | 8,143.98 | 8,229.72 | 8,315.45 | 8,401.19 | |
| 在建工程(合计) | 11,934.89 | 11,836.52 | 11,829.20 | 11,580.93 | |
| 在建工程 | 11,934.89 | -- | 11,829.20 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 151,412.10 | 153,267.44 | 154,127.84 | 156,365.36 | |
| 固定资产净额 | 151,412.10 | -- | 154,127.84 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 28,193.56 | 33,872.96 | 33,799.03 | 34,126.27 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 10.95 | 1,569.94 | 1,526.25 | 1,495.13 | |
| 长期待摊费用 | 1,217.77 | 1,688.15 | 1,944.17 | 2,204.53 | |
| 递延所得税资产 | 4,804.41 | 6,749.77 | 6,748.76 | 6,748.37 | |
| 其他非流动资产 | 1,216.94 | 1,397.31 | 1,388.31 | 1,315.31 | |
| 非流动资产合计 | 224,221.88 | 256,977.28 | 258,402.86 | 262,318.78 | |
| 资产总计 | 345,271.89 | 387,423.24 | 381,174.28 | 403,262.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,674.29 | 17,151.03 | 12,412.29 | 7,992.93 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 27,429.87 | 37,255.52 | 41,821.17 | 50,956.65 | |
| 应付票据 | 5,522.35 | 12,757.61 | 17,345.71 | -- | |
| 应付账款 | 21,907.52 | 24,497.90 | 24,475.45 | -- | |
| 预收款项 | 26,932.86 | 18,251.15 | 16,070.50 | 16,410.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,522.46 | 8,469.21 | 11,099.69 | 10,020.92 | |
| 应交税费 | 8,350.04 | 8,979.42 | 8,089.95 | 9,687.25 | |
| 其他应付款(合计) | 65,678.43 | 50,961.80 | 43,880.39 | 42,510.33 | |
| 应付利息 | 3,997.75 | 1,973.45 | 1,402.42 | 827.02 | |
| 应付股利 | 2,197.53 | 2,905.70 | 2,888.96 | 577.04 | |
| 其他应付款 | 59,483.15 | -- | 39,589.01 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,466.67 | 46,466.67 | 40,625.45 | 44,007.02 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 169,054.61 | 187,534.80 | 173,999.44 | 181,586.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 39,237.48 | 17,604.15 | 27,812.03 | 31,650.12 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,070.04 | 852.53 | 852.53 | 852.53 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 8,751.56 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,068.40 | 3,428.80 | 3,407.10 | 3,423.60 | |
| 长期递延收益 | 593.15 | 596.87 | 600.60 | 589.42 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 51,720.63 | 22,482.36 | 32,672.26 | 36,515.68 | |
| 负债合计 | 220,775.24 | 210,017.15 | 206,671.69 | 218,101.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 81,406.40 | 81,406.40 | 81,406.40 | 81,406.40 | |
| 资本公积 | 64,565.00 | 64,514.49 | 64,514.49 | 64,514.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -3,555.94 | 1,259.52 | 1,180.26 | 832.63 | |
| 专项储备 | 834.93 | 601.12 | 170.65 | 455.62 | |
| 盈余公积 | 7,229.46 | 7,229.46 | 7,229.46 | 7,229.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -79,442.27 | -33,919.53 | -33,527.72 | -25,762.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 71,037.59 | 121,091.47 | 120,973.54 | 128,676.00 | |
| 少数股东权益 | 53,459.06 | 56,314.62 | 53,529.05 | 56,484.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 124,496.65 | 177,406.09 | 174,502.59 | 185,160.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 345,271.89 | 387,423.24 | 381,174.28 | 403,262.38 | |
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