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| 新大洲A(000571) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,209.91 | 60,625.69 | 59,941.29 | 43,785.18 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 32,867.38 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 853.94 | 955.32 | 1,344.51 | 957.93 | |
| 应收账款 | 32,013.44 | 27,596.53 | 20,502.54 | 13,778.98 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,790.54 | 10,428.86 | 7,037.42 | 4,660.50 | |
| 其他应收款(合计) | 20,286.12 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 20,286.12 | 60,530.91 | 60,174.65 | 58,841.01 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,589.22 | 15,036.30 | 14,167.20 | 14,975.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 558.82 | 556.61 | 581.23 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,218.73 | 4,144.81 | 3,573.71 | 2,890.80 | |
| 流动资产合计 | 139,961.89 | 179,877.24 | 167,297.94 | 140,471.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,186.77 | 5,272.09 | 5,385.40 | 8,008.69 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 922.70 | 910.28 | 2,709.56 | 2,697.59 | |
| 长期股权投资 | 69,359.47 | 70,871.91 | 60,264.44 | 58,865.10 | |
| 投资性房地产 | 6,660.34 | 6,190.22 | 6,269.20 | 6,353.80 | |
| 在建工程(合计) | 44,082.98 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 44,082.98 | 45,808.13 | 46,150.63 | 43,804.62 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 164,518.57 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 164,518.57 | 150,671.26 | 152,824.96 | 154,961.24 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 40,975.64 | 29,618.50 | 29,879.04 | 30,170.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 31,579.37 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | |
| 长期待摊费用 | 1,569.67 | 1,008.32 | 1,049.81 | 1,176.64 | |
| 递延所得税资产 | 8,712.72 | 6,377.87 | 6,484.83 | 6,485.98 | |
| 其他非流动资产 | 4,377.44 | 2,981.10 | 2,981.10 | 2,981.10 | |
| 非流动资产合计 | 377,945.68 | 319,720.64 | 314,009.93 | 315,515.80 | |
| 资产总计 | 517,907.57 | 499,597.88 | 481,307.87 | 455,986.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,797.78 | 25,340.22 | 17,410.56 | 15,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 50,660.05 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 18,713.41 | 15,000.00 | 13,322.24 | 1,927.24 | |
| 应付账款 | 31,946.65 | 26,547.00 | 28,453.05 | 28,040.29 | |
| 预收款项 | 21,306.59 | 20,063.22 | 17,416.65 | 7,117.52 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,178.47 | 4,256.42 | 5,689.53 | 5,473.54 | |
| 应交税费 | 9,634.83 | 3,565.99 | 3,712.77 | 4,931.00 | |
| 其他应付款(合计) | 26,252.49 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 197.46 | 101.07 | 99.65 | 101.30 | |
| 应付股利 | 560.22 | 8.54 | 2,450.73 | 8.54 | |
| 其他应付款 | 25,494.81 | 36,140.07 | 27,777.81 | 27,909.23 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 33,666.58 | 22,269.98 | 21,944.19 | 20,982.67 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 173,496.79 | 153,292.51 | 138,277.18 | 112,391.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 50,050.12 | 51,895.98 | 53,805.96 | 53,805.96 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,170.70 | 386.59 | 386.59 | 386.59 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | |
| 递延所得税负债 | 3,608.76 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 608.05 | 604.97 | 636.50 | 640.23 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 55,442.42 | 52,892.33 | 54,833.84 | 54,837.57 | |
| 负债合计 | 228,939.21 | 206,184.84 | 193,111.02 | 167,228.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 81,406.40 | 81,406.40 | 81,406.40 | 81,406.40 | |
| 资本公积 | 64,802.84 | 64,690.47 | 64,690.47 | 65,013.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -951.59 | -341.39 | -165.19 | 122.28 | |
| 专项储备 | 473.86 | 762.26 | 487.93 | 1,043.34 | |
| 盈余公积 | 7,229.46 | 7,379.34 | 7,379.34 | 7,379.34 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 65,200.11 | 69,594.17 | 67,866.14 | 67,663.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 218,161.09 | 223,491.24 | 221,665.07 | 222,628.61 | |
| 少数股东权益 | 70,807.27 | 69,921.81 | 66,531.77 | 66,129.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 288,968.36 | 293,413.04 | 288,196.85 | 288,758.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 517,907.57 | 499,597.88 | 481,307.87 | 455,986.94 | |
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