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| 新大洲A(000571) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,479.67 | 48,136.11 | 40,814.51 | 31,430.51 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,102.53 | 99.59 | 251.84 | 863.59 | |
| 应收票据 | 138.64 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,963.89 | 99.59 | 251.84 | 863.59 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,222.16 | 4,275.18 | 3,973.68 | 4,155.28 | |
| 其他应收款(合计) | 2,458.39 | 6,050.60 | 5,593.60 | 12,130.15 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,458.39 | -- | 5,593.60 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,778.58 | 2,849.16 | 3,894.92 | 4,267.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,757.73 | 4,918.71 | 4,804.83 | 6,313.58 | |
| 流动资产合计 | 55,799.06 | 66,329.34 | 59,333.39 | 59,161.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 47,375.50 | 48,172.04 | 48,436.26 | 49,448.37 | |
| 投资性房地产 | 5,835.74 | 5,908.69 | 5,981.65 | 6,765.36 | |
| 在建工程(合计) | 2,623.17 | 1,228.42 | 1,119.10 | 858.41 | |
| 在建工程 | 2,623.17 | -- | 1,119.10 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 136,606.12 | 138,752.81 | 140,719.77 | 139,500.91 | |
| 固定资产净额 | 136,606.12 | -- | 140,719.77 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 583.72 | 656.69 | 729.65 | 802.62 | |
| 无形资产 | 35,023.64 | 35,703.44 | 35,842.84 | 35,270.49 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 148.13 | 161.51 | 170.17 | 186.59 | |
| 递延所得税资产 | 1,996.03 | 1,553.74 | 1,554.89 | 1,556.04 | |
| 其他非流动资产 | 11,445.04 | 12,852.80 | 12,160.79 | 3,986.87 | |
| 非流动资产合计 | 241,684.13 | 245,045.72 | 246,770.69 | 238,431.22 | |
| 资产总计 | 297,483.19 | 311,375.06 | 306,104.08 | 297,592.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,517.39 | 8,500.00 | 8,000.00 | 8,015.48 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,449.53 | 16,245.18 | 20,030.88 | 21,540.04 | |
| 应付票据 | 1,807.96 | 396.40 | 1,568.91 | 1,419.41 | |
| 应付账款 | 17,641.56 | 15,848.78 | 18,461.97 | 20,120.64 | |
| 预收款项 | 5,722.42 | 5,743.49 | 5,700.00 | 5,588.11 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,453.84 | 9,306.81 | 11,358.46 | 13,002.36 | |
| 应交税费 | 7,161.44 | 8,324.84 | 7,084.28 | 8,356.18 | |
| 其他应付款(合计) | 43,603.18 | 44,359.25 | 39,605.98 | 37,073.99 | |
| 应付利息 | -- | 645.31 | 69.44 | 36.80 | |
| 应付股利 | 596.55 | 607.97 | 575.18 | 544.51 | |
| 其他应付款 | 43,006.62 | -- | 38,961.37 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 32,837.72 | 32,734.55 | 15,167.81 | 13,575.68 | |
| 其他流动负债 | 6,978.88 | 7,709.17 | 6,839.91 | 7,120.04 | |
| 流动负债合计 | 156,290.26 | 163,391.74 | 143,068.27 | 143,878.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 17,564.99 | 17,564.99 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 275.08 | 437.70 | 458.64 | 616.10 | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,045.20 | 826.99 | 826.99 | 826.99 | |
| 长期应付款(合计) | 10,751.00 | 10,751.11 | 11,578.11 | 13,062.46 | |
| 长期应付款 | 10,751.00 | -- | 11,578.11 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 24,619.52 | 20,589.43 | 20,502.72 | 19,988.67 | |
| 递延所得税负债 | 704.05 | 1,010.39 | 959.06 | 935.84 | |
| 长期递延收益 | 1,785.93 | 1,797.61 | 1,812.38 | 1,827.68 | |
| 其他非流动负债 | 865.31 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 40,046.10 | 35,413.24 | 53,702.89 | 54,822.74 | |
| 负债合计 | 196,336.36 | 198,804.98 | 196,771.16 | 198,700.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 81,406.40 | 81,406.40 | 81,406.40 | 81,406.40 | |
| 资本公积 | 66,532.30 | 66,532.30 | 66,532.30 | 66,532.30 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 764.20 | -285.57 | 987.75 | 2,091.88 | |
| 专项储备 | 3,322.74 | 3,300.40 | 2,521.10 | 2,387.33 | |
| 盈余公积 | 7,229.46 | 7,229.46 | 7,229.46 | 7,229.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -122,286.63 | -110,928.40 | -110,905.03 | -114,995.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 36,968.47 | 47,254.59 | 47,771.99 | 44,651.72 | |
| 少数股东权益 | 64,178.36 | 65,315.49 | 61,560.93 | 54,239.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 101,146.83 | 112,570.08 | 109,332.91 | 98,891.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 297,483.19 | 311,375.06 | 306,104.08 | 297,592.24 | |
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