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| 新大洲A(000571) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,279.39 | 53,646.39 | 53,965.62 | 53,432.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,174.51 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,362.00 | 4,220.92 | 5,429.33 | 5,903.32 | |
| 应收账款 | 15,812.51 | 20,414.71 | 22,140.32 | 23,023.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,251.86 | 6,520.23 | 5,394.50 | 5,906.34 | |
| 其他应收款(合计) | 11,022.87 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 444.13 | 384.54 | 325.60 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,022.87 | 8,197.48 | 8,951.16 | 5,678.44 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,838.05 | 16,184.16 | 16,929.10 | 19,140.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | 83,183.60 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 644.10 | 516.19 | 510.12 | 495.59 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,273.56 | 2,930.90 | 3,071.21 | 2,980.73 | |
| 流动资产合计 | 181,667.96 | 113,075.11 | 116,775.89 | 116,886.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,050.38 | 4,635.93 | 5,038.40 | 4,467.96 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,685.94 | 3,568.28 | 3,568.28 | 4,476.23 | |
| 长期股权投资 | 58,981.11 | 140,485.81 | 137,614.25 | 135,057.70 | |
| 投资性房地产 | 6,438.40 | 6,576.99 | 7,202.39 | 9,750.78 | |
| 在建工程(合计) | 43,349.81 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 43,349.81 | 146,316.37 | 142,146.19 | 136,976.81 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 156,847.35 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 156,847.35 | 60,526.93 | 61,911.19 | 64,597.67 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 30,345.12 | 30,522.63 | 30,217.41 | 30,441.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | |
| 长期待摊费用 | 1,265.85 | 1,128.81 | 1,198.26 | 1,339.80 | |
| 递延所得税资产 | 6,716.77 | 4,754.35 | 4,754.62 | 4,754.88 | |
| 其他非流动资产 | 2,981.10 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 317,672.81 | 398,527.06 | 393,661.93 | 391,873.85 | |
| 资产总计 | 499,340.76 | 511,602.17 | 510,437.82 | 508,760.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 63,900.00 | 59,700.00 | 88,000.00 | 69,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 33,031.20 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,164.82 | 855.00 | 380.00 | 1,020.00 | |
| 应付账款 | 31,866.38 | 33,090.53 | 34,655.93 | 35,082.83 | |
| 预收款项 | 4,902.81 | 5,299.42 | 6,513.23 | 9,752.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,765.33 | 8,024.93 | 6,796.36 | 7,700.43 | |
| 应交税费 | 3,477.23 | 3,233.43 | 2,133.45 | 3,100.54 | |
| 其他应付款(合计) | 17,979.12 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 76.90 | 62.23 | 82.41 | 86.41 | |
| 应付股利 | 8.54 | 8.54 | 2,450.73 | 8.54 | |
| 其他应付款 | 17,893.68 | 42,410.22 | 10,830.13 | 22,748.73 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,803.87 | 23,325.50 | 24,359.10 | 24,236.46 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 152,859.55 | 176,009.80 | 176,201.35 | 172,736.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 55,890.80 | 37,890.80 | 37,890.80 | 37,890.80 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 386.59 | 479.72 | 479.72 | 479.72 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 261.95 | 261.95 | 261.95 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4.79 | 95.17 | 227.59 | 227.59 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 643.96 | 654.67 | 663.07 | 671.46 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 56,926.13 | 39,382.32 | 39,523.13 | 39,531.53 | |
| 负债合计 | 209,785.68 | 215,392.11 | 215,724.48 | 212,267.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 81,406.40 | 81,406.40 | 81,406.40 | 81,406.40 | |
| 资本公积 | 65,013.97 | 65,166.97 | 64,709.58 | 64,709.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 203.37 | 44.54 | 66.51 | 23.36 | |
| 专项储备 | 768.41 | 770.72 | 703.13 | 715.09 | |
| 盈余公积 | 7,379.34 | 6,444.98 | 6,452.33 | 6,452.33 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 65,353.18 | 69,465.58 | 68,422.64 | 69,162.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 220,124.68 | 223,299.20 | 221,760.59 | 222,469.47 | |
| 少数股东权益 | 69,430.41 | 72,910.86 | 72,952.75 | 74,023.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 289,555.08 | 296,210.06 | 294,713.34 | 296,492.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 499,340.76 | 511,602.17 | 510,437.82 | 508,760.71 | |
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