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| 新大洲A(000571) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,144.52 | 23,994.55 | 10,387.66 | 3,904.26 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,177.28 | 1,876.93 | 1,238.11 | 5,151.78 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 3,940.30 | |
| 应收账款 | 1,177.28 | 1,876.93 | 1,238.11 | 1,211.48 | |
| 应收款项融资 | -- | 69.03 | -- | 107.00 | |
| 预付款项 | 2,870.72 | 5,077.25 | 3,986.23 | 5,627.29 | |
| 其他应收款(合计) | 10,102.58 | 14,023.25 | 15,611.30 | 17,434.39 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,102.58 | -- | 15,611.30 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,674.57 | 6,179.04 | 4,921.25 | 3,433.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 10,784.23 | 2,203.00 | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,914.58 | 1,842.68 | 1,063.61 | 786.46 | |
| 流动资产合计 | 38,884.25 | 63,846.96 | 39,411.17 | 36,444.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 49,722.87 | 50,317.24 | 50,691.48 | 51,068.67 | |
| 投资性房地产 | 6,127.56 | 7,057.87 | 7,139.02 | 7,220.17 | |
| 在建工程(合计) | 856.87 | 877.98 | 2,368.20 | 4,373.68 | |
| 在建工程 | 856.87 | -- | 2,356.46 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | 11.74 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 141,563.68 | 147,243.15 | 151,556.37 | 154,645.39 | |
| 固定资产净额 | 141,563.68 | -- | 151,556.37 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 875.58 | 181.29 | -- | -- | |
| 无形资产 | 36,182.07 | 18,786.47 | 20,706.87 | 21,249.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 185.16 | 8.84 | 116.22 | 213.20 | |
| 递延所得税资产 | 1,557.27 | 2,211.72 | 2,212.87 | 2,214.01 | |
| 其他非流动资产 | 4,297.18 | 1,358.48 | 4,043.86 | 4,354.47 | |
| 非流动资产合计 | 241,446.02 | 228,159.63 | 238,951.48 | 245,455.27 | |
| 资产总计 | 280,330.27 | 292,006.59 | 278,362.66 | 281,899.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,015.48 | 8,500.00 | 9,000.00 | 8,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,317.57 | 21,074.17 | 19,481.10 | 22,355.30 | |
| 应付票据 | 1,371.72 | 3,575.26 | 608.27 | 1,630.69 | |
| 应付账款 | 18,945.84 | 17,498.91 | 18,872.84 | 20,724.61 | |
| 预收款项 | 5,223.79 | 5,512.27 | 327.89 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,556.91 | 11,342.74 | 10,176.42 | 12,405.28 | |
| 应交税费 | 7,889.85 | 8,208.23 | 8,076.57 | 9,052.51 | |
| 其他应付款(合计) | 40,537.71 | 41,481.99 | 44,303.26 | 47,298.17 | |
| 应付利息 | -- | 46.00 | 22.62 | 55.57 | |
| 应付股利 | 546.83 | 556.10 | 553.96 | 563.35 | |
| 其他应付款 | 39,990.87 | -- | 43,726.68 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,402.68 | 15,280.90 | 12,157.12 | 10,633.33 | |
| 其他流动负债 | 5,783.55 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 137,444.66 | 151,621.64 | 130,474.55 | 130,770.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,615.59 | 17,564.99 | 27,145.89 | 31,936.34 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 664.65 | 187.96 | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 826.99 | 989.58 | 989.58 | 989.58 | |
| 长期应付款(合计) | 13,062.46 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 13,062.46 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 19,852.98 | 26,323.14 | 26,206.03 | 25,258.67 | |
| 递延所得税负债 | 1,059.81 | 1,174.89 | 1,175.85 | 1,201.74 | |
| 长期递延收益 | 1,842.99 | 307.93 | 1,928.31 | 1,941.47 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 54,925.46 | 46,548.49 | 57,445.66 | 61,327.81 | |
| 负债合计 | 192,370.12 | 198,170.13 | 187,920.21 | 192,098.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 81,406.40 | 81,406.40 | 81,406.40 | 81,406.40 | |
| 资本公积 | 66,532.30 | 66,525.85 | 66,525.85 | 66,525.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,215.70 | 2,379.31 | 2,664.65 | 2,482.93 | |
| 专项储备 | 1,690.67 | 1,826.34 | 1,390.72 | 995.17 | |
| 盈余公积 | 7,229.46 | 7,229.46 | 7,229.46 | 7,229.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -118,518.73 | -116,039.29 | -115,572.10 | -112,807.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 40,555.80 | 43,328.08 | 43,644.98 | 45,831.87 | |
| 少数股东权益 | 47,404.35 | 50,508.39 | 46,797.46 | 43,969.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 87,960.15 | 93,836.47 | 90,442.44 | 89,801.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 280,330.27 | 292,006.59 | 278,362.66 | 281,899.78 | |
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