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| 新大洲A(000571) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,230.65 | 36,249.06 | 51,551.03 | 68,635.17 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 11,758.40 | 6,347.04 | 6,445.95 | 3,598.87 | |
| 应收账款 | 23,662.09 | 24,665.08 | 22,157.86 | 17,233.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,735.76 | 9,893.72 | 11,987.87 | 16,615.25 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 266.66 | 209.46 | 144.37 | 73.89 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,837.43 | 5,920.55 | 6,185.75 | 7,853.85 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,994.07 | 21,101.68 | 21,714.24 | 16,528.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 513.28 | 497.59 | 203.75 | 202.65 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,284.70 | 3,209.70 | 3,310.37 | 3,091.17 | |
| 流动资产合计 | 102,283.05 | 108,093.88 | 123,701.18 | 133,832.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,476.39 | 2,918.10 | 2,918.10 | 2,918.10 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,475.14 | 5,447.14 | 5,432.04 | 5,423.25 | |
| 长期股权投资 | 132,324.01 | 130,942.86 | 127,716.10 | 122,331.59 | |
| 投资性房地产 | 9,848.01 | 8,005.73 | 8,106.89 | 8,383.68 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 132,847.08 | 130,190.62 | 123,324.00 | 114,688.56 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 65,163.38 | 62,405.86 | 61,871.90 | 62,367.15 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.21 | 10.82 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 30,673.32 | 30,042.15 | 30,220.26 | 30,504.62 | |
| 开发支出 | -- | -- | 570.51 | 617.50 | |
| 商誉 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | |
| 长期待摊费用 | 1,438.61 | 1,547.57 | 452.64 | 492.68 | |
| 递延所得税资产 | 4,755.19 | 4,530.47 | 4,530.76 | 4,531.05 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 386,012.06 | 376,041.46 | 365,154.37 | 352,279.95 | |
| 资产总计 | 488,295.11 | 484,135.34 | 488,855.55 | 486,112.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 79,000.00 | 70,114.82 | 76,106.10 | 78,441.81 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,520.00 | 1,700.00 | 1,200.00 | -- | |
| 应付账款 | 34,304.82 | 34,213.48 | 33,686.40 | 32,094.90 | |
| 预收款项 | 6,477.87 | 4,619.32 | 4,802.99 | 4,704.20 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,172.69 | 4,516.65 | 4,394.05 | 3,960.29 | |
| 应交税费 | 3,616.21 | 2,541.09 | 3,191.73 | 3,084.52 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 41.61 | 52.53 | 43.92 | 227.36 | |
| 应付股利 | 319.75 | 319.75 | 1,787.59 | 1,865.39 | |
| 其他应付款 | 9,187.91 | 6,423.81 | 6,234.96 | 6,556.58 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,171.53 | 20,402.97 | 20,315.21 | 19,740.93 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 155,812.39 | 144,904.43 | 151,762.94 | 150,675.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 42,147.92 | 43,057.80 | 43,609.00 | 42,659.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 479.72 | 499.89 | 499.89 | 606.57 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 261.95 | 516.92 | 516.92 | 516.92 | |
| 专项应付款 | -- | 82.79 | 82.79 | 82.79 | |
| 预计非流动负债 | 227.59 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 679.86 | 623.78 | 632.17 | 640.57 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 43,797.04 | 44,781.17 | 45,340.77 | 44,505.85 | |
| 负债合计 | 199,609.43 | 189,685.60 | 197,103.71 | 195,181.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 81,406.40 | 81,406.40 | 81,406.40 | 81,406.40 | |
| 资本公积 | 64,707.47 | 64,534.85 | 64,534.85 | 64,534.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 124.98 | -628.08 | 64.62 | 225.03 | |
| 专项储备 | 630.36 | 87.11 | 249.60 | 1,111.50 | |
| 盈余公积 | 6,452.33 | 5,865.17 | 5,865.17 | 5,865.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 67,185.83 | 73,655.80 | 70,189.68 | 68,161.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 220,507.38 | 224,921.25 | 222,310.32 | 221,304.66 | |
| 少数股东权益 | 68,178.31 | 69,528.48 | 69,441.52 | 69,626.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 288,685.68 | 294,449.73 | 291,751.84 | 290,930.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 488,295.11 | 484,135.34 | 488,855.55 | 486,112.67 | |
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