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| 新大洲A(000571) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,306.85 | 44,633.31 | 59,419.45 | 37,613.37 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 31,385.65 | 32,607.13 | 45,079.57 | 37,632.14 | |
| 应收票据 | 1,061.46 | 1,862.86 | 3,791.00 | 1,692.32 | |
| 应收账款 | 30,324.19 | 30,744.27 | 41,288.57 | 35,939.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,498.38 | 54,213.42 | 54,140.45 | 21,355.55 | |
| 其他应收款(合计) | 62,326.91 | 15,737.37 | 17,958.55 | 30,245.07 | |
| 应收利息 | 140.65 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 62,186.26 | 15,737.37 | 17,958.55 | 30,245.07 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,476.63 | 15,285.23 | 16,735.88 | 14,916.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,266.44 | 4,663.58 | 5,002.12 | 2,138.37 | |
| 流动资产合计 | 157,260.86 | 167,140.03 | 198,336.02 | 143,900.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 952.53 | 6,260.04 | 5,531.39 | 5,021.71 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 5,160.10 | -- | -- | 934.98 | |
| 长期股权投资 | 34,376.80 | 69,061.58 | 68,242.60 | 68,414.23 | |
| 投资性房地产 | 8,486.93 | 5,625.59 | 5,684.85 | 5,744.11 | |
| 在建工程(合计) | 11,769.65 | 47,219.34 | 45,027.87 | 44,083.34 | |
| 在建工程 | 11,769.65 | 47,219.34 | 45,027.87 | 44,083.34 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 158,152.96 | 160,449.57 | 161,035.14 | 161,821.32 | |
| 固定资产净额 | 158,152.96 | 160,449.57 | 161,035.14 | 161,821.32 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 34,573.76 | 37,808.12 | 37,875.01 | 38,260.84 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,523.71 | 33,246.15 | 31,977.46 | 30,390.39 | |
| 长期待摊费用 | 2,464.89 | 1,253.51 | 1,404.77 | 1,479.34 | |
| 递延所得税资产 | 6,747.61 | 8,713.67 | 8,714.41 | 9,185.22 | |
| 其他非流动资产 | 1,350.01 | 3,480.08 | 3,765.29 | 4,286.45 | |
| 非流动资产合计 | 265,558.94 | 373,117.64 | 369,258.79 | 369,621.94 | |
| 资产总计 | 422,819.80 | 540,257.67 | 567,594.81 | 513,522.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,611.46 | 44,694.15 | 44,153.05 | 17,721.81 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 54,518.30 | 42,287.44 | 44,846.78 | 52,755.90 | |
| 应付票据 | 22,788.44 | -- | 14,750.00 | 19,960.00 | |
| 应付账款 | 31,729.86 | -- | 30,096.78 | 32,795.90 | |
| 预收款项 | 8,131.15 | 16,608.09 | 16,120.37 | 15,993.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,203.50 | 7,568.96 | 10,944.46 | 10,830.91 | |
| 应交税费 | 9,165.82 | 9,303.68 | 9,974.68 | 9,968.24 | |
| 其他应付款(合计) | 43,558.36 | 32,640.08 | 48,180.69 | 30,821.89 | |
| 应付利息 | 516.39 | -- | 257.13 | 423.08 | |
| 应付股利 | 587.99 | -- | 567.17 | 8.54 | |
| 其他应付款 | 42,453.98 | 32,640.08 | 47,356.39 | 30,390.27 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 53,677.60 | 35.90 | 24,138.59 | 33,485.98 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 197,866.19 | 153,138.30 | 198,358.62 | 171,578.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 31,518.15 | 88,557.12 | 70,099.56 | 44,010.34 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 852.53 | 1,170.70 | 1,170.70 | 1,170.70 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 4.79 | |
| 递延所得税负债 | 3,455.12 | 3,667.19 | 3,620.41 | 3,626.39 | |
| 长期递延收益 | 593.15 | 591.09 | 600.60 | 604.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 36,418.95 | 93,986.09 | 75,491.27 | 49,416.54 | |
| 负债合计 | 234,285.14 | 247,124.40 | 273,849.89 | 220,995.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 81,406.40 | 81,406.40 | 81,406.40 | 81,406.40 | |
| 资本公积 | 64,514.49 | 64,802.84 | 64,802.84 | 64,802.84 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,676.49 | 1,958.59 | -21.37 | 609.71 | |
| 专项储备 | 477.39 | 345.44 | 361.07 | 468.83 | |
| 盈余公积 | 7,229.46 | 7,229.46 | 7,229.46 | 7,229.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -22,621.34 | 63,524.07 | 68,501.81 | 67,023.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 132,682.89 | 219,266.80 | 222,280.20 | 221,541.13 | |
| 少数股东权益 | 55,851.77 | 73,866.48 | 71,464.72 | 70,986.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 188,534.66 | 293,133.28 | 293,744.92 | 292,527.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 422,819.80 | 540,257.67 | 567,594.81 | 513,522.71 | |
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