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| 东北制药(000597) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 79,804.74 | 83,989.24 | 107,044.45 | 113,562.06 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 25,100.27 | 23,124.41 | 13,116.54 | 11,905.54 | |
| 应收账款 | 51,541.43 | 85,120.28 | 103,513.05 | 99,586.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,189.09 | 33,640.42 | 30,820.50 | 33,990.34 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 26.03 | 26.03 | 26.03 | 26.03 | |
| 其他应收款 | 4,743.76 | 4,980.04 | 9,092.11 | 5,640.51 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 87,520.73 | 77,662.16 | 80,500.62 | 70,064.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 0.14 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 264,926.18 | 308,542.57 | 344,113.29 | 334,775.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 369.21 | 369.21 | 454.33 | 454.33 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 58,457.53 | 56,411.46 | 48,464.63 | 30,651.42 | |
| 工程物资 | 5,357.05 | 6,890.84 | 3,504.67 | 2,466.98 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 147,936.05 | 146,893.36 | 143,899.46 | 146,735.19 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 85,857.70 | 86,058.05 | 83,601.19 | 84,130.19 | |
| 开发支出 | 2,012.61 | 1,429.18 | 1,393.16 | 1,382.27 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 575.64 | 306.10 | 293.22 | 288.27 | |
| 递延所得税资产 | 3,899.62 | 3,161.08 | 3,233.42 | 2,252.96 | |
| 其他非流动资产 | 17,845.57 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 322,310.99 | 301,519.28 | 284,844.07 | 268,361.61 | |
| 资产总计 | 587,237.17 | 610,061.85 | 628,957.36 | 603,136.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 145,867.69 | 134,670.00 | 124,060.00 | 121,060.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 10,456.95 | 14,519.26 | 22,634.84 | 21,720.01 | |
| 应付账款 | 58,900.08 | 60,061.03 | 64,659.48 | 53,536.34 | |
| 预收款项 | 8,534.10 | 9,219.73 | 7,797.65 | 8,252.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 904.64 | 600.97 | 708.18 | 734.42 | |
| 应交税费 | -1,756.44 | -1,368.66 | -3,298.78 | -4,891.98 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 705.00 | 3,877.50 | 2,820.00 | 1,762.50 | |
| 应付股利 | 306.33 | 306.33 | 306.33 | 306.33 | |
| 其他应付款 | 21,417.61 | 20,392.67 | 17,847.61 | 16,354.84 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 57,158.11 | 25,158.11 | 42,658.11 | 10,658.11 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 302,494.07 | 267,436.95 | 280,193.41 | 229,492.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,500.00 | 32,000.00 | 25,000.00 | 57,000.00 | |
| 应付债券 | 59,441.24 | 59,280.06 | 59,280.06 | 59,280.06 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 30,117.77 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 9,132.00 | 9,132.00 | 8,132.04 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 114.57 | 114.57 | 114.57 | 114.57 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 19,136.12 | 41,791.54 | 41,495.54 | 40,883.79 | |
| 非流动负债合计 | 109,807.33 | 142,318.17 | 135,022.17 | 165,410.46 | |
| 负债合计 | 412,301.40 | 409,755.12 | 415,215.58 | 394,903.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 3,338.10 | 33,381.00 | 33,381.00 | 33,381.00 | |
| 资本公积 | 83,023.06 | 80,623.12 | 80,623.12 | 80,623.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,042.45 | 10,067.50 | 10,067.50 | 10,067.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,528.58 | 66,182.05 | 79,585.86 | 80,022.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 166,365.20 | 190,145.98 | 203,561.55 | 203,997.75 | |
| 少数股东权益 | 8,570.57 | 10,160.76 | 10,180.24 | 4,235.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 174,935.77 | 200,306.73 | 213,741.78 | 208,233.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 587,237.17 | 610,061.85 | 628,957.36 | 603,136.91 | |
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