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| 东北制药(000597) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 85,231.96 | 96,040.83 | 87,518.11 | 81,529.45 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 23,354.57 | 29,446.26 | 22,935.93 | 23,672.18 | |
| 应收账款 | 51,537.65 | 63,138.57 | 64,774.76 | 65,427.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,015.86 | 17,469.76 | 13,903.11 | 15,668.65 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 26.03 | 26.03 | 26.03 | |
| 其他应收款 | 5,089.85 | 6,921.14 | 5,830.56 | 5,228.09 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 84,149.94 | 75,063.81 | 85,455.96 | 82,688.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6.29 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 265,386.11 | 288,106.40 | 280,444.45 | 274,239.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 160.00 | 369.21 | 369.21 | 369.21 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 85,763.15 | 84,858.14 | 66,688.02 | 62,044.08 | |
| 工程物资 | 7,118.93 | 8,258.40 | 7,742.90 | 6,461.03 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 137,734.15 | 133,482.44 | 141,377.33 | 144,583.12 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 235.08 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 81,128.99 | 81,436.97 | 84,538.71 | 85,201.85 | |
| 开发支出 | 1,904.89 | 2,619.18 | 2,346.10 | 2,049.07 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 498.72 | 543.77 | 536.48 | 558.14 | |
| 递延所得税资产 | 2,447.03 | 3,765.09 | 3,931.45 | 3,901.98 | |
| 其他非流动资产 | 17,185.57 | 17,845.57 | 17,845.57 | 17,845.57 | |
| 非流动资产合计 | 333,941.44 | 333,178.77 | 325,375.76 | 323,249.14 | |
| 资产总计 | 599,327.55 | 621,285.17 | 605,820.21 | 597,489.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 228,150.93 | 204,540.00 | 197,053.13 | 178,919.23 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 15,451.43 | 16,589.31 | 13,495.63 | 11,904.17 | |
| 应付账款 | 61,351.31 | 68,759.05 | 60,700.90 | 61,576.93 | |
| 预收款项 | 7,131.14 | 8,665.11 | 9,216.29 | 7,785.88 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 919.05 | 677.55 | 795.62 | 700.36 | |
| 应交税费 | 1,297.78 | 1,843.60 | 2,836.56 | 17.14 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 705.00 | 3,877.50 | 2,820.00 | 1,762.50 | |
| 应付股利 | 306.33 | 306.33 | 306.33 | 306.33 | |
| 其他应付款 | 25,678.38 | 23,014.34 | 20,881.40 | 24,753.18 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 658.11 | 25,658.11 | 25,658.11 | 32,658.11 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 341,649.47 | 353,930.90 | 333,763.98 | 320,383.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,250.00 | 1,400.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 应付债券 | 59,614.35 | 59,441.24 | 59,441.24 | 59,441.24 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 665.56 | -- | -- | 114.57 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 21,115.64 | 22,925.21 | 48,527.62 | 48,908.67 | |
| 非流动负债合计 | 82,645.54 | 83,766.45 | 109,468.86 | 109,964.47 | |
| 负债合计 | 424,295.02 | 437,697.34 | 443,232.84 | 430,348.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,381.00 | 33,381.00 | 33,381.00 | 33,381.00 | |
| 资本公积 | 83,123.02 | 83,023.06 | 83,023.06 | 83,023.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,000.81 | 10,042.45 | 10,067.50 | 10,067.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 40,130.67 | 48,981.58 | 27,898.22 | 32,307.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 166,521.66 | 175,320.87 | 154,260.73 | 158,666.95 | |
| 少数股东权益 | 8,510.87 | 8,266.96 | 8,326.65 | 8,473.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 175,032.54 | 183,587.82 | 162,587.37 | 167,140.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 599,327.55 | 621,285.17 | 605,820.21 | 597,489.09 | |
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