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| 东北制药(000597) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 153,903.63 | 189,692.42 | 84,772.06 | 97,342.45 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 20,671.80 | 19,559.38 | 12,192.51 | 17,903.82 | |
| 应收账款 | 57,256.90 | 81,178.93 | 79,127.12 | 61,755.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,352.29 | 23,926.14 | 19,521.83 | 15,416.69 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 16,917.68 | 9,230.94 | 5,729.78 | 5,808.93 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 106,785.23 | 90,675.61 | 96,373.01 | 92,005.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 672.88 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 370,560.41 | 414,263.42 | 297,716.30 | 290,232.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 113,532.05 | 110,276.76 | 99,506.66 | 93,343.86 | |
| 工程物资 | 11,112.03 | 9,617.88 | 7,661.37 | 5,370.11 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 154,718.15 | 131,986.92 | 133,463.53 | 135,243.80 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 75,645.78 | 79,678.74 | 80,188.66 | 80,642.76 | |
| 开发支出 | 3,374.33 | 2,780.37 | 2,775.32 | 2,286.37 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 422.58 | 452.81 | 480.47 | 476.95 | |
| 递延所得税资产 | 4,125.01 | 2,724.90 | 2,495.29 | 2,443.81 | |
| 其他非流动资产 | 21,809.30 | 19,308.37 | 17,185.57 | 17,164.39 | |
| 非流动资产合计 | 384,899.21 | 356,986.76 | 343,916.88 | 337,132.05 | |
| 资产总计 | 755,459.63 | 771,250.17 | 641,633.18 | 627,364.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 249,438.31 | 256,522.27 | 237,930.29 | 236,699.38 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 8,551.69 | 6,618.93 | 11,858.70 | 16,285.94 | |
| 应付账款 | 69,767.15 | 71,346.43 | 76,164.29 | 64,901.62 | |
| 预收款项 | 8,178.52 | 7,796.89 | 8,490.24 | 7,712.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 770.16 | 852.51 | 842.77 | 870.56 | |
| 应交税费 | 3,126.57 | 2,672.73 | 1,885.69 | 1,368.30 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 705.00 | 3,877.50 | 2,847.50 | 1,768.92 | |
| 应付股利 | 306.33 | 306.33 | 306.33 | 306.33 | |
| 其他应付款 | 47,113.22 | 137,852.97 | 42,449.27 | 40,120.75 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 61,208.40 | 658.11 | 658.11 | 658.11 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 449,165.35 | 488,504.67 | 383,433.20 | 370,692.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,000.00 | 3,550.00 | 3,550.00 | 1,250.00 | |
| 应付债券 | -- | 59,614.35 | 59,614.35 | 59,614.35 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 114,557.89 | 29,300.00 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 651.88 | 665.56 | 665.56 | 665.56 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 21,179.19 | 21,625.56 | 21,485.45 | 21,580.44 | |
| 非流动负债合计 | 146,388.95 | 114,755.47 | 85,315.35 | 83,110.34 | |
| 负债合计 | 595,554.30 | 603,260.14 | 468,748.55 | 453,803.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,381.00 | 33,381.00 | 33,381.00 | 33,381.00 | |
| 资本公积 | 83,654.22 | 83,603.02 | 83,603.02 | 83,363.02 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,000.81 | 10,000.81 | 10,000.81 | 10,086.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 23,434.40 | 32,008.90 | 36,860.26 | 38,046.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 150,341.93 | 158,868.11 | 163,721.77 | 164,763.15 | |
| 少数股东权益 | 9,563.40 | 9,121.92 | 9,162.86 | 8,798.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 159,905.33 | 167,990.03 | 172,884.63 | 173,561.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 755,459.63 | 771,250.17 | 641,633.18 | 627,364.91 | |
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