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| 天首退(000611) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 96.35 | 1,282.11 | 261.27 | 550.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 26,570.99 | 26,440.99 | 27,447.36 | 9,928.48 | |
| 应收票据 | 2,465.43 | 17,517.43 | 17,722.00 | 776.08 | |
| 应收账款 | 24,105.56 | 8,923.56 | 9,725.36 | 9,152.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 19,433.93 | 22,552.04 | 22,552.04 | 39,534.04 | |
| 其他应收款(合计) | 1,363.20 | 197.00 | 201.00 | 204.60 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,363.20 | 197.00 | 201.00 | 204.60 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 675.46 | 1,950.25 | 2,741.85 | 3,712.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 90.79 | 201.62 | 201.62 | 274.55 | |
| 流动资产合计 | 48,230.72 | 52,624.00 | 53,405.14 | 54,203.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 13,205.57 | 13,974.37 | 14,015.19 | 14,144.88 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,330.14 | 4,392.01 | 4,467.09 | 4,542.17 | |
| 固定资产净额 | 4,330.14 | 4,392.01 | 4,467.09 | 4,542.17 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,959.20 | 1.17 | 1.17 | 1.47 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 54.28 | 70.56 | 70.56 | 86.85 | |
| 递延所得税资产 | -- | 272.43 | 272.43 | 189.43 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 22,549.19 | 18,710.55 | 18,826.44 | 18,964.80 | |
| 资产总计 | 70,779.91 | 71,334.55 | 72,231.58 | 73,168.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,819.69 | 9,591.18 | 9,784.64 | 9,773.23 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,819.69 | 9,591.18 | 9,784.64 | 9,773.23 | |
| 预收款项 | 2,687.99 | 2,731.54 | 2,731.54 | 2,731.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 140.34 | 78.79 | 32.99 | 19.01 | |
| 应交税费 | 48.93 | 149.87 | 11.96 | 25.19 | |
| 其他应付款(合计) | 3,745.69 | 848.57 | 1,335.06 | 1,308.00 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,745.69 | 848.57 | 1,335.06 | 1,308.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 16,442.63 | 13,399.94 | 13,896.18 | 13,856.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 16,442.63 | 13,399.94 | 13,896.18 | 13,856.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,182.20 | 32,182.20 | 32,182.20 | 32,182.20 | |
| 资本公积 | 13,855.42 | 13,855.42 | 13,855.42 | 13,855.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 8,299.65 | 11,896.98 | 12,297.77 | 13,274.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 54,337.28 | 57,934.61 | 58,335.39 | 59,311.71 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 54,337.28 | 57,934.61 | 58,335.39 | 59,311.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 70,779.91 | 71,334.55 | 72,231.58 | 73,168.67 | |
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