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天首退(000611) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 11,243.26 | 27,179.17 | 39,575.02 | 404.83 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 4,860.37 | 79.98 | 79.98 | 319.06 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 4,860.37 | 79.98 | 79.98 | 319.06 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 77.20 | 12,558.21 | 6,541.57 | 542.62 | |
其他应收款(合计) | 154.23 | 2,127.79 | 99.20 | 168.04 | |
应收利息 | 51.36 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 102.88 | -- | 99.20 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | -- | 134.15 | 134.15 | 134.15 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | 2,015.28 | 2,015.28 | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,135.02 | 932.90 | 636.65 | 425.13 | |
流动资产合计 | 19,470.09 | 43,012.19 | 49,081.84 | 4,009.11 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 39,546.30 | 13,065.08 | 10,111.32 | 8,975.56 | |
在建工程 | 39,546.30 | -- | 10,111.32 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 2,492.63 | 1,949.09 | 1,732.38 | 1,764.83 | |
固定资产净额 | 2,492.63 | -- | 1,732.38 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 113,298.65 | 106,135.97 | 106,153.33 | 106,242.72 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 11,198.49 | 5,031.00 | 3,024.21 | 2,610.22 | |
递延所得税资产 | 3,185.04 | 3,121.79 | 3,121.79 | 3,121.79 | |
其他非流动资产 | 50,154.35 | 45,260.13 | 44,876.15 | 43,180.21 | |
非流动资产合计 | 219,875.46 | 174,563.06 | 169,019.18 | 165,895.33 | |
资产总计 | 239,345.55 | 217,575.25 | 218,101.03 | 169,904.43 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 21,696.39 | 719.64 | 1,033.17 | 2,175.23 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 21,696.39 | 719.64 | 1,033.17 | 2,175.23 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 627.05 | 498.77 | 470.38 | 334.73 | |
应交税费 | 248.23 | 148.53 | 154.38 | 153.34 | |
其他应付款(合计) | 91,023.99 | 90,750.28 | 90,364.29 | 90,357.67 | |
应付利息 | 8,945.76 | 8,909.88 | 9,110.03 | 8,909.88 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 82,078.23 | -- | 81,254.27 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 8,700.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
其他流动负债 | 17.95 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 122,507.09 | 92,791.61 | 92,736.97 | 93,642.26 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 8,100.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 1,785.50 | 1,379.74 | 1,366.44 | 1,353.15 | |
长期应付款 | 1,785.50 | -- | 1,366.44 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 5,828.54 | 3,989.27 | 3,932.94 | 3,876.60 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 7,614.05 | 13,469.01 | 13,399.38 | 13,329.75 | |
负债合计 | 130,121.14 | 106,260.63 | 106,136.34 | 106,972.01 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 33,782.20 | 33,782.20 | 33,782.20 | 33,782.20 | |
资本公积 | 56,720.64 | 55,103.38 | 54,826.37 | 54,272.35 | |
减:库存股 | 6,352.00 | 6,352.00 | 6,352.00 | 6,352.00 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -45,050.61 | -44,271.32 | -43,424.55 | -41,998.26 | |
归属于母公司股东权益合计 | 39,100.23 | 38,262.25 | 38,832.02 | 39,704.29 | |
少数股东权益 | 70,124.18 | 73,052.37 | 73,132.66 | 23,228.13 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 109,224.41 | 111,314.62 | 111,964.68 | 62,932.42 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 239,345.55 | 217,575.25 | 218,101.03 | 169,904.43 |
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