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| 天首退(000611) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 284.69 | 21.99 | 2,523.92 | 148.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 429.33 | 23,433.22 | 23,525.74 | 26,271.06 | |
| 应收票据 | -- | 10.00 | -- | 2,210.00 | |
| 应收账款 | 429.33 | 23,423.22 | 23,525.74 | 24,061.06 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 31.17 | 21,867.43 | 19,522.92 | 19,797.87 | |
| 其他应收款(合计) | 18,943.98 | 1,331.78 | 1,389.72 | 1,508.90 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 18,943.98 | 1,331.78 | 1,389.72 | 1,508.90 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 897.12 | 1,000.75 | 629.47 | 564.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 21.71 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 93.85 | 131.19 | 95.87 | 90.79 | |
| 流动资产合计 | 20,701.87 | 47,786.36 | 47,687.64 | 48,381.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,022.30 | 12,850.21 | 12,514.69 | 12,881.75 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | 3.07 | 3.07 | 3.07 | |
| 在建工程 | -- | 3.07 | 3.07 | 3.07 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,043.69 | 4,113.72 | 4,185.86 | 4,258.00 | |
| 固定资产净额 | 4,043.69 | 4,113.72 | 4,185.86 | 4,258.00 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,458.59 | 4,583.89 | 4,708.89 | 4,834.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 38.00 | 38.00 | 54.28 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 19,524.57 | 21,588.89 | 21,450.51 | 22,031.30 | |
| 资产总计 | 40,226.44 | 69,375.26 | 69,138.15 | 70,412.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 522.93 | 340.00 | 320.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,792.70 | 9,866.64 | 9,773.80 | 9,770.75 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,792.70 | 9,866.64 | 9,773.80 | 9,770.75 | |
| 预收款项 | 2,652.78 | 2,656.22 | 2,653.53 | 2,650.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 144.51 | 139.08 | 141.98 | 147.20 | |
| 应交税费 | 82.27 | 34.37 | 52.64 | 56.79 | |
| 其他应付款(合计) | 8,593.02 | 3,883.79 | 3,886.86 | 3,858.14 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,593.02 | 3,883.79 | 3,886.86 | 3,858.14 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 187.50 | 125.00 | -- | |
| 流动负债合计 | 21,265.28 | 17,290.52 | 16,973.81 | 16,802.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 21,295.28 | 17,290.52 | 16,973.81 | 16,802.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,182.20 | 32,182.20 | 32,182.20 | 32,182.20 | |
| 资本公积 | 13,855.42 | 13,855.42 | 13,855.42 | 13,855.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -27,106.46 | 6,047.11 | 6,126.72 | 7,572.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 18,931.16 | 52,084.73 | 52,164.35 | 53,610.06 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 18,931.16 | 52,084.73 | 52,164.35 | 53,610.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 40,226.44 | 69,375.26 | 69,138.15 | 70,412.94 | |
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