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| 天首退(000611) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 615.08 | 1,225.14 | 531.40 | 622.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 708.35 | 736.96 | 523.00 | 172.27 | |
| 应收票据 | 129.17 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 579.17 | 736.96 | 523.00 | 172.27 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 160.04 | 234.90 | 263.65 | 168.88 | |
| 其他应收款(合计) | 119.66 | 4,820.71 | 185.36 | 363.06 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 119.66 | -- | 185.36 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 497.37 | 134.15 | 134.15 | 134.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | 2,015.28 | 2,015.28 | 8,528.56 | 8,528.56 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 468.16 | 371.27 | 372.40 | 369.94 | |
| 流动资产合计 | 4,583.94 | 9,538.40 | 10,538.51 | 10,358.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,913.11 | 6,317.47 | 6,240.13 | 6,121.98 | |
| 在建工程 | 8,913.11 | -- | 6,240.13 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,799.43 | 1,227.68 | 1,298.16 | 1,328.98 | |
| 固定资产净额 | 1,799.43 | -- | 1,298.16 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 106,332.11 | 106,451.89 | 106,541.28 | 106,630.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,610.22 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 3,121.79 | 3,121.22 | 3,121.22 | 3,121.22 | |
| 其他非流动资产 | 43,180.21 | 40,958.82 | 40,958.82 | 40,958.82 | |
| 非流动资产合计 | 165,956.87 | 158,077.08 | 158,159.61 | 158,161.67 | |
| 资产总计 | 170,540.81 | 167,615.49 | 168,698.13 | 168,520.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,132.87 | 174.86 | 174.86 | 174.86 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,132.87 | 174.86 | 174.86 | -- | |
| 预收款项 | 47.84 | 32.44 | 102.44 | 36.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 361.21 | 243.27 | 237.96 | 236.90 | |
| 应交税费 | 160.96 | 133.88 | 161.66 | 157.72 | |
| 其他应付款(合计) | 90,447.39 | 91,226.60 | 93,877.03 | 92,962.98 | |
| 应付利息 | 8,945.23 | -- | 8,909.88 | 8,909.88 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 81,502.16 | -- | 84,967.16 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 600.00 | 9,700.00 | 9,700.00 | 9,700.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 93,750.27 | 101,511.05 | 104,253.96 | 103,269.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,100.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,339.85 | 1,326.76 | 1,313.66 | 1,300.57 | |
| 长期应付款 | 1,339.85 | -- | 1,313.66 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,820.26 | 3,767.39 | 3,714.51 | 3,661.64 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,260.11 | 5,094.14 | 5,028.18 | 4,962.21 | |
| 负债合计 | 107,010.38 | 106,605.20 | 109,282.14 | 108,231.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,782.20 | 33,782.20 | 33,782.20 | 33,782.20 | |
| 资本公积 | 54,272.35 | 55,408.27 | 54,707.38 | 53,305.61 | |
| 减：库存股 | 6,352.00 | 6,352.00 | 6,352.00 | 6,352.00 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -41,446.47 | -44,609.29 | -45,469.26 | -43,249.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 40,256.08 | 38,229.18 | 36,668.32 | 37,486.47 | |
| 少数股东权益 | 23,274.35 | 22,781.11 | 22,747.67 | 22,802.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 63,530.43 | 61,010.29 | 59,415.99 | 60,289.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 170,540.81 | 167,615.49 | 168,698.13 | 168,520.63 | |
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