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| 天首退(000611) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 502.52 | 415.89 | 44,626.46 | 459.73 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 474.39 | 965.20 | 1,023.47 | 279.20 | |
| 应收票据 | -- | 20.00 | 50.00 | -- | |
| 应收账款 | 474.39 | 945.20 | 973.47 | 279.20 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 21.45 | 50,180.92 | 156.75 | 640.90 | |
| 其他应收款(合计) | 551.98 | 504.40 | 504.49 | 13,200.15 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 551.98 | 504.40 | 504.49 | 13,200.15 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,417.29 | 1,445.69 | 1,361.26 | 1,345.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 222.47 | 96.66 | 104.97 | 100.08 | |
| 流动资产合计 | 3,190.11 | 53,608.76 | 47,777.40 | 16,025.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,603.59 | 8,933.33 | 8,853.60 | 8,865.92 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,972.00 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,972.00 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,595.53 | 3,597.44 | 3,669.58 | 3,742.11 | |
| 固定资产净额 | 3,595.53 | 3,597.44 | 3,669.58 | 3,742.11 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 119,553.65 | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 50,333.82 | 9,278.00 | 9,278.00 | 9,278.00 | |
| 非流动资产合计 | 188,058.61 | 21,808.77 | 21,801.19 | 21,886.02 | |
| 资产总计 | 191,248.71 | 75,417.53 | 69,578.58 | 37,911.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,456.37 | 10,012.34 | 9,938.23 | 9,889.03 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,456.37 | 10,012.34 | 9,938.23 | 9,889.03 | |
| 预收款项 | 254.44 | 265.10 | 419.56 | 361.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 191.24 | 125.69 | 124.05 | 139.26 | |
| 应交税费 | 194.12 | 90.86 | 92.22 | 755.77 | |
| 其他应付款(合计) | 90,323.70 | 12,011.80 | 5,958.16 | 7,401.93 | |
| 应付利息 | 8,920.63 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 81,403.07 | 12,011.80 | 5,958.16 | 7,401.93 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 100,419.85 | 22,505.79 | 16,532.21 | 18,547.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,700.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,265.10 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 4,265.10 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,965.10 | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 114,384.96 | 22,505.79 | 16,532.21 | 18,547.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,182.20 | 32,182.20 | 32,182.20 | 32,182.20 | |
| 资本公积 | 48,328.08 | 48,295.83 | 48,295.83 | 13,915.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -28,746.36 | -27,566.29 | -27,431.66 | -26,733.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 51,763.92 | 52,911.74 | 53,046.37 | 19,364.67 | |
| 少数股东权益 | 25,099.83 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 76,863.75 | 52,911.74 | 53,046.37 | 19,364.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 191,248.71 | 75,417.53 | 69,578.58 | 37,911.73 | |
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