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天首退(000611) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 71,346.13 | 2,594.33 | 7,200.20 | 3,775.83 | |
交易性金融资产 | 3,693.73 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 156.91 | 779.33 | 770.14 | 760.53 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 156.91 | 779.33 | 770.14 | 760.53 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 273.29 | 687.40 | 740.82 | 969.70 | |
其他应收款(合计) | 51,161.64 | 2,246.77 | 245.49 | 257.54 | |
应收利息 | 1,835.77 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 49,325.88 | -- | 245.49 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 188.65 | 304.07 | 243.36 | 600.83 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 204.93 | 583.15 | 2,067.32 | 2,559.81 | |
流动资产合计 | 127,025.27 | 7,195.05 | 11,267.32 | 8,924.24 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 243.55 | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | 88,168.94 | 80,676.95 | 72,092.20 | |
在建工程 | -- | -- | 80,676.95 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 818.01 | 2,962.21 | 3,046.53 | 3,030.12 | |
固定资产净额 | -- | -- | 3,046.53 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 253.96 | 602.45 | 702.81 | 816.83 | |
无形资产 | 0.26 | 107,855.20 | 108,101.80 | 108,357.21 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | 16,853.32 | 15,413.66 | 14,443.36 | |
递延所得税资产 | 1.08 | 3,134.91 | 3,139.18 | 3,135.43 | |
其他非流动资产 | -- | 49,399.30 | 48,974.96 | 47,281.50 | |
非流动资产合计 | 1,316.86 | 268,976.32 | 260,055.89 | 249,156.65 | |
资产总计 | 128,342.13 | 276,171.37 | 271,323.20 | 258,080.89 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | 4,500.00 | -- | 10,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 821.50 | 15,994.08 | 17,495.82 | 32,229.55 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 821.50 | 15,994.08 | 17,495.82 | 32,229.55 | |
预收款项 | -- | 33.16 | 70.15 | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 494.54 | 412.39 | 447.28 | 861.73 | |
应交税费 | 11,005.12 | 116.27 | 18.61 | 136.84 | |
其他应付款(合计) | 31,797.84 | 136,145.51 | 132,918.01 | 93,291.78 | |
应付利息 | 2,167.34 | 11,056.15 | 10,005.11 | 10,139.72 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 29,630.50 | -- | 122,912.90 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 170.71 | 8,631.26 | 8,631.26 | 8,693.65 | |
其他流动负债 | 6.47 | 1.15 | 1.15 | 27.95 | |
流动负债合计 | 44,345.92 | 165,842.67 | 159,591.13 | 145,456.52 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 74.60 | 344.88 | 560.70 | 651.73 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | 4,970.61 | 4,932.16 | 4,893.72 | |
长期应付款 | -- | -- | 4,932.16 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | 2,853.83 | 2,849.93 | 2,846.02 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 74.60 | 8,169.32 | 8,342.79 | 8,391.47 | |
负债合计 | 44,420.52 | 174,012.00 | 167,933.92 | 153,847.99 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 32,182.20 | 32,182.20 | 32,182.20 | 33,782.20 | |
资本公积 | 48,301.31 | 51,019.17 | 51,019.17 | 55,771.17 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | 6,352.00 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 728.94 | -- | -- | -- | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 2,678.46 | -49,930.25 | -48,958.15 | -48,336.64 | |
归属于母公司股东权益合计 | 83,890.91 | 33,271.12 | 34,243.21 | 34,864.72 | |
少数股东权益 | 30.70 | 68,888.25 | 69,146.07 | 69,368.18 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 83,921.61 | 102,159.37 | 103,389.28 | 104,232.91 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 128,342.13 | 276,171.37 | 271,323.20 | 258,080.89 |
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