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| 天首退(000611) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,994.52 | 239.91 | 255.74 | 394.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 273.15 | 203.46 | 246.35 | 241.48 | |
| 应收票据 | 10.00 | -- | -- | 10.00 | |
| 应收账款 | 263.15 | 203.46 | 246.35 | 231.48 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 93.10 | 150.30 | 60.85 | 5.50 | |
| 其他应收款(合计) | 13,008.88 | 23,206.48 | 23,209.12 | 18,978.94 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13,008.88 | 23,206.48 | 23,209.12 | 18,978.94 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,177.01 | 1,144.76 | 1,041.36 | 1,007.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 5.43 | 5.43 | 21.71 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 100.08 | 98.88 | 127.86 | 93.85 | |
| 流动资产合计 | 19,646.73 | 25,049.22 | 24,946.70 | 20,743.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,939.39 | 9,169.30 | 9,664.01 | 10,554.75 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,814.63 | 3,852.69 | 3,924.43 | 3,996.93 | |
| 固定资产净额 | 3,814.63 | 3,852.69 | 3,924.43 | 3,996.93 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | 4,333.59 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 9,278.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 22,032.02 | 13,021.99 | 13,588.44 | 18,885.27 | |
| 资产总计 | 41,678.75 | 38,071.21 | 38,535.13 | 39,628.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,426.83 | 9,423.38 | 9,390.24 | 9,848.67 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,426.83 | 9,423.38 | 9,390.24 | 9,848.67 | |
| 预收款项 | 198.15 | 271.06 | 207.83 | 150.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 160.45 | 131.91 | 132.68 | 134.72 | |
| 应交税费 | 736.67 | 54.47 | 50.96 | 72.24 | |
| 其他应付款(合计) | 11,652.42 | 11,702.66 | 11,555.39 | 11,229.89 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,652.42 | 11,702.66 | 11,555.39 | 11,229.89 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 22,174.52 | 21,583.48 | 21,337.11 | 21,435.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 负债合计 | 22,174.52 | 21,613.48 | 21,367.11 | 21,465.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,182.20 | 32,182.20 | 32,182.20 | 32,182.20 | |
| 资本公积 | 13,915.60 | 13,855.42 | 13,855.42 | 13,855.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -26,593.58 | -29,579.90 | -28,869.60 | -27,874.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 19,504.23 | 16,457.73 | 17,168.02 | 18,162.95 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 19,504.23 | 16,457.73 | 17,168.02 | 18,162.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 41,678.75 | 38,071.21 | 38,535.13 | 39,628.47 | |
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