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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
天首退(000611) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 4,586.85 | 4,534.79 | 5,533.39 | 7,794.42 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 707.81 | 654.90 | 640.90 | 563.52 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 707.81 | 654.90 | 640.90 | 563.52 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 978.34 | 2,681.16 | 3,076.46 | 2,857.32 | |
其他应收款(合计) | 87.08 | 115.69 | 101.93 | 260.86 | |
应收利息 | -- | -- | -- | 9.08 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 87.08 | -- | 101.93 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 692.16 | 375.84 | 343.56 | -- | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,214.28 | 1,919.76 | 1,905.71 | 1,592.80 | |
流动资产合计 | 9,266.52 | 10,282.14 | 11,601.95 | 13,068.92 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 71,326.83 | 70,254.39 | 52,402.80 | 40,052.37 | |
在建工程 | 71,326.83 | -- | 52,402.80 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 3,113.28 | 3,210.45 | 2,154.67 | 2,123.10 | |
固定资产净额 | 3,113.28 | -- | 2,154.67 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 937.86 | 326.61 | 334.96 | 343.31 | |
无形资产 | 108,612.61 | 112,544.08 | 112,785.30 | 113,094.88 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 14,444.92 | 13,087.47 | 13,089.03 | 11,197.33 | |
递延所得税资产 | 3,135.43 | 3,183.88 | 3,183.88 | 3,185.04 | |
其他非流动资产 | 47,507.14 | 45,805.90 | 52,782.88 | 54,062.43 | |
非流动资产合计 | 249,078.08 | 248,412.77 | 236,733.51 | 224,058.45 | |
资产总计 | 258,344.60 | 258,694.90 | 248,335.46 | 237,127.37 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 31,900.16 | 31,623.22 | 31,599.52 | 20,075.49 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 31,900.16 | 31,623.22 | 31,599.52 | 20,075.49 | |
预收款项 | -- | 2.68 | 18.22 | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 667.60 | 565.29 | 513.95 | 583.26 | |
应交税费 | 168.75 | 151.00 | 143.33 | 182.20 | |
其他应付款(合计) | 93,046.89 | 93,354.31 | 91,904.24 | 91,464.69 | |
应付利息 | 9,511.28 | 9,237.51 | 9,204.17 | 8,909.88 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 83,535.61 | -- | 82,700.07 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 8,809.61 | 8,600.00 | 8,600.00 | 8,700.00 | |
其他流动负债 | 28.34 | 8.52 | 18.50 | 9.69 | |
流动负债合计 | 144,839.38 | 144,385.98 | 132,993.86 | 121,117.07 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 664.60 | 360.28 | 360.28 | 386.52 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 4,738.36 | 1,276.06 | 1,261.59 | 1,306.55 | |
长期应付款 | 4,738.36 | -- | 1,261.59 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 2,842.02 | 6,821.46 | 6,488.48 | 5,888.57 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 8,244.97 | 8,457.80 | 8,110.36 | 7,581.63 | |
负债合计 | 153,084.36 | 152,843.78 | 141,104.22 | 128,698.71 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 33,782.20 | 33,782.20 | 33,782.20 | 33,782.20 | |
资本公积 | 55,771.17 | 57,055.74 | 56,944.04 | 56,720.64 | |
减:库存股 | 6,352.00 | 6,352.00 | 6,352.00 | 6,352.00 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -47,541.27 | -48,273.03 | -47,061.64 | -45,631.46 | |
归属于母公司股东权益合计 | 35,660.10 | 36,212.91 | 37,312.60 | 38,519.38 | |
少数股东权益 | 69,600.15 | 69,638.22 | 69,918.64 | 69,909.28 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 105,260.24 | 105,851.13 | 107,231.24 | 108,428.66 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 258,344.60 | 258,694.90 | 248,335.46 | 237,127.37 |
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