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| 天茂集团(000627) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,412.75 | 14,075.24 | 15,298.55 | 7,181.94 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,172.88 | 1,020.42 | 228.00 | 430.24 | |
| 应收账款 | 7,357.18 | 8,157.11 | 7,207.91 | 8,133.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 21,480.39 | 11,743.46 | 13,068.63 | 10,558.88 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,545.04 | 6,199.40 | 6,436.04 | 4,037.51 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,023.29 | 17,167.18 | 16,323.49 | 19,299.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 56,991.54 | 58,362.80 | 58,562.62 | 49,641.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 46,327.46 | 52,119.89 | 55,117.91 | 52,044.64 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 9,309.66 | 14,933.30 | 12,439.54 | 8,252.38 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 35,578.94 | 36,579.34 | 38,004.99 | 44,366.10 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 38,278.88 | 39,775.97 | 40,054.23 | 40,933.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | 178.17 | |
| 长期待摊费用 | -- | 71.16 | 176.78 | 247.94 | |
| 递延所得税资产 | 1,874.98 | 896.72 | 927.00 | 893.51 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 131,369.92 | 144,376.38 | 146,720.45 | 146,916.54 | |
| 资产总计 | 188,361.45 | 202,739.18 | 205,283.07 | 196,557.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,320.27 | 22,280.00 | 15,980.00 | 9,980.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,329.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 应付账款 | 4,929.83 | 6,766.24 | 10,112.10 | 3,195.58 | |
| 预收款项 | 588.93 | 3,883.54 | 954.49 | 938.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 360.06 | 421.65 | 295.70 | 357.35 | |
| 应交税费 | -970.70 | -694.08 | -249.46 | 608.85 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,939.60 | 1,505.19 | 1,287.78 | 1,693.26 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 2,800.00 | 2,800.00 | 3,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 33,497.00 | 37,462.55 | 31,680.61 | 19,773.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,300.00 | 12,300.00 | 12,500.00 | 15,300.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | |
| 非流动负债合计 | 13,450.00 | 13,450.00 | 13,650.00 | 16,450.00 | |
| 负债合计 | 46,947.00 | 50,912.55 | 45,330.61 | 36,223.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 135,358.99 | 135,358.99 | 135,358.99 | 135,358.99 | |
| 资本公积 | 890.99 | 5,737.03 | 11,720.27 | 7,215.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,667.24 | 1,974.24 | 2,091.80 | 2,019.52 | |
| 盈余公积 | 7,973.17 | 7,973.17 | 7,973.17 | 7,973.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -8,266.60 | -2,938.10 | -1,182.16 | 2,212.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 137,623.79 | 148,105.33 | 155,962.05 | 154,779.34 | |
| 少数股东权益 | 3,790.66 | 3,721.31 | 3,990.40 | 5,555.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 141,414.46 | 151,826.64 | 159,952.45 | 160,334.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 188,361.45 | 202,739.18 | 205,283.07 | 196,557.92 | |
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