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| 天茂集团(000627) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,630,932.34 | 2,452,390.57 | 2,535,861.60 | 2,656,272.00 | |
| 交易性金融资产 | 208,250.21 | 222,263.23 | 197,236.11 | 215,990.86 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,268.38 | 5,176.15 | 7,451.90 | 4,774.03 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 8,268.38 | 5,176.15 | 7,451.90 | 4,774.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款(合计) | 1,071,832.80 | 1,013,664.73 | 1,108,675.37 | 1,033,199.66 | |
| 应收利息 | 693,768.93 | 734,088.42 | 673,682.72 | 578,092.30 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | 434,992.65 | -- | |
| 买入返售金融资产 | 435,574.24 | 14,562.10 | 25,583.51 | 36,414.01 | |
| 存货 | 1,050,401.90 | 1,074,154.94 | 1,058,756.86 | 1,054,390.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 5,597,758.57 | 5,132,065.82 | 5,269,458.14 | 5,339,477.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 7,296,337.02 | 7,222,822.38 | 7,028,654.05 | 6,971,534.05 | |
| 可供出售金融资产 | 11,285,345.33 | 10,925,312.16 | 10,217,755.28 | 9,772,594.35 | |
| 持有至到期投资 | 883,270.89 | 883,263.14 | 883,240.32 | 897,712.25 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,013,953.55 | 1,036,267.09 | 1,044,459.10 | 1,019,686.85 | |
| 投资性房地产 | 1,120,016.75 | 1,075,381.32 | 1,074,746.38 | 1,072,929.32 | |
| 在建工程(合计) | 9,544.70 | 9,345.04 | 9,617.39 | 9,590.41 | |
| 在建工程 | -- | -- | 9,617.39 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 65,336.00 | 63,890.94 | 59,658.74 | 60,719.84 | |
| 固定资产净额 | 65,336.00 | -- | 59,658.74 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 9,525.86 | 8,929.62 | 9,887.01 | 10,813.36 | |
| 无形资产 | 29,933.96 | 26,490.95 | 26,040.63 | 25,952.97 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 619,221.12 | 619,221.12 | 619,221.12 | 619,221.12 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 228,027.08 | 197,661.71 | 146,326.98 | 178,100.19 | |
| 其他非流动资产 | 26,426.75 | 25,661.34 | 22,101.81 | 33,323.56 | |
| 非流动资产合计 | 23,262,110.45 | 22,812,799.41 | 21,972,515.40 | 21,520,517.56 | |
| 资产总计 | 28,859,869.02 | 27,944,865.23 | 27,241,973.54 | 26,859,995.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,689.85 | 5,847.19 | 5,703.49 | 6,705.27 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 20,689.85 | 5,847.19 | 5,703.49 | 6,705.27 | |
| 预收款项 | 5,027.69 | 4,273.35 | 4,282.02 | 2,916.12 | |
| 应付手续费及佣金 | 75,390.21 | 40,730.95 | 38,886.14 | 73,345.87 | |
| 应付职工薪酬 | 16,454.15 | 3,271.89 | 2,832.15 | 9,925.93 | |
| 应交税费 | 8,510.67 | 4,098.92 | 6,599.01 | 6,471.95 | |
| 其他应付款(合计) | 85,170.11 | 85,420.40 | 317,361.63 | 115,403.47 | |
| 应付利息 | 15,461.52 | -- | 30,402.20 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 69,708.59 | -- | 286,959.44 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,498,575.30 | 2,349,004.75 | 2,225,405.29 | 2,080,765.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 127,830.93 | 76,390.00 | 65,400.00 | 64,060.00 | |
| 应付债券 | 551,000.00 | 551,000.00 | 551,000.00 | 551,000.00 | |
| 租赁负债 | 8,958.14 | 8,312.22 | 9,276.93 | 10,284.98 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 134,766.01 | 145,259.42 | 123,074.83 | 123,070.23 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 5,869.55 | 23,917.42 | 4,913.90 | 28,924.35 | |
| 非流动负债合计 | 22,901,002.64 | 22,109,175.58 | 21,392,592.72 | 21,215,660.36 | |
| 负债合计 | 25,399,577.94 | 24,458,180.33 | 23,617,998.01 | 23,296,425.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 494,062.92 | 494,062.92 | 494,062.92 | 494,062.92 | |
| 资本公积 | 1,109,365.12 | 1,109,348.74 | 1,109,348.03 | 1,109,435.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -140,512.23 | -155,598.13 | -79,850.70 | -109,506.84 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 27,425.06 | 20,600.50 | 20,600.50 | 20,600.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 650,854.69 | 654,035.52 | 647,888.35 | 647,473.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,141,195.55 | 2,122,449.55 | 2,192,049.09 | 2,162,066.46 | |
| 少数股东权益 | 1,319,095.53 | 1,364,235.36 | 1,431,926.45 | 1,401,502.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,460,291.08 | 3,486,684.90 | 3,623,975.54 | 3,563,569.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 28,859,869.02 | 27,944,865.23 | 27,241,973.54 | 26,859,995.14 | |
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