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| 天茂集团(000627) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,095,316.77 | 1,135,578.17 | 1,584,579.55 | 1,329,122.87 | |
| 交易性金融资产 | -- | 61,670.80 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,918.46 | 4,769.94 | 4,542.48 | 6,222.65 | |
| 应收票据 | 649.27 | 288.22 | 7.20 | 324.48 | |
| 应收账款 | 3,269.20 | 4,481.72 | 4,535.28 | 5,898.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,588.11 | 4,365.42 | 3,134.70 | 3,005.20 | |
| 其他应收款(合计) | 762,287.47 | 729,086.19 | 597,274.37 | 533,782.53 | |
| 应收利息 | 95,606.14 | 116,760.19 | 91,197.66 | 85,237.85 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 666,681.33 | 612,325.99 | 506,076.71 | 448,544.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | 864,070.00 | |
| 存货 | 43,853.22 | 43,406.29 | 41,524.81 | 39,497.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 1,973,487.52 | 2,040,125.63 | 2,281,463.88 | 2,817,756.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 1,292,671.44 | 1,468,407.94 | 1,401,825.08 | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,794,354.60 | 5,245,164.49 | 5,129,850.19 | 3,229,392.23 | |
| 持有至到期投资 | 282,382.37 | 302,817.29 | 496,421.63 | 561,580.14 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 828,005.43 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 796,757.88 | 459,158.45 | 457,382.95 | 452,581.11 | |
| 在建工程(合计) | 8,345.62 | 9,875.87 | 9,023.45 | 8,789.40 | |
| 在建工程 | 8,345.62 | 9,875.87 | 9,023.45 | 8,789.40 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 50,395.03 | 50,660.51 | 51,370.87 | 51,992.00 | |
| 固定资产净额 | 50,395.03 | 50,660.51 | 51,370.87 | 51,992.00 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 54,906.44 | 53,816.20 | 53,890.44 | 54,251.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 618,632.33 | 618,632.33 | 618,632.33 | 618,632.33 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 6,981.79 | 6,995.51 | 6,995.51 | 7,312.25 | |
| 其他非流动资产 | 15,801.23 | 9,783.62 | 9,478.86 | 7,674.50 | |
| 非流动资产合计 | 9,814,184.70 | 9,280,799.65 | 8,710,543.30 | 8,302,074.00 | |
| 资产总计 | 11,787,672.22 | 11,320,925.28 | 10,992,007.18 | 11,119,830.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,400.00 | 36,500.00 | 33,500.00 | 32,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,282.04 | 4,821.11 | 7,182.04 | 6,518.72 | |
| 应付票据 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,282.04 | 4,821.11 | 7,182.04 | 6,518.72 | |
| 预收款项 | 3,977.84 | 1,117.12 | 783.66 | 633.41 | |
| 应付手续费及佣金 | 24,672.66 | 14,211.03 | 9,358.39 | 14,896.15 | |
| 应付职工薪酬 | 6,554.33 | 795.35 | 534.09 | 662.24 | |
| 应交税费 | 5,331.76 | 620.54 | 1,559.43 | 5,239.02 | |
| 其他应付款(合计) | 112,210.67 | 44,325.48 | 20,567.42 | 15,384.85 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 3,082.92 | 3,082.92 | 4,060.76 | |
| 其他应付款 | 112,210.67 | 41,242.56 | 17,484.49 | 11,324.10 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 380,982.33 | 333,228.82 | 146,858.69 | 133,705.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 4,200.00 | |
| 应付债券 | 36,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 118,604.08 | 120,546.71 | 74,540.60 | 68,081.39 | |
| 长期递延收益 | 1,597.00 | 1,687.10 | 1,687.10 | 1,718.04 | |
| 其他非流动负债 | 2,810.97 | 8,037.70 | 8,706.51 | 12,608.68 | |
| 非流动负债合计 | 9,366,938.90 | 9,012,064.54 | 9,011,572.78 | 9,180,869.38 | |
| 负债合计 | 9,747,921.23 | 9,345,293.36 | 9,158,431.47 | 9,314,574.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 425,919.46 | 425,919.46 | 425,919.46 | 425,919.46 | |
| 资本公积 | 691,747.13 | 660,827.05 | 660,827.05 | 691,747.13 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 57,522.88 | 151,075.91 | 80,673.49 | 39,771.19 | |
| 专项储备 | 1,799.83 | 1,778.79 | 1,780.83 | 1,855.08 | |
| 盈余公积 | 10,917.23 | 10,917.23 | 10,917.23 | 10,917.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 192,269.50 | 98,680.20 | 97,422.27 | 93,771.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,380,176.03 | 1,349,198.64 | 1,277,540.33 | 1,263,981.10 | |
| 少数股东权益 | 659,574.96 | 626,433.29 | 556,035.38 | 541,274.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,039,750.99 | 1,975,631.92 | 1,833,575.72 | 1,805,255.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 11,787,672.22 | 11,320,925.28 | 10,992,007.18 | 11,119,830.11 | |
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