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| 天茂集团(000627) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,299,168.79 | 1,223,089.71 | 1,587,715.49 | 2,089,145.25 | |
| 交易性金融资产 | 221,180.37 | 70,432.72 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,901.70 | 1,268.78 | 11,395.07 | 9,599.91 | |
| 应收票据 | -- | -- | 665.56 | -- | |
| 应收账款 | 1,901.70 | 1,268.78 | 10,729.50 | -- | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | -- | -- | 1,270.41 | 1,263.38 | |
| 其他应收款(合计) | 344,980.80 | 1,070,212.37 | 1,069,346.41 | 1,193,622.76 | |
| 应收利息 | 213,340.82 | 242,652.79 | 327,603.02 | 346,293.97 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 131,639.99 | -- | 741,743.39 | -- | |
| 买入返售金融资产 | 70,008.00 | 29,957.80 | 5,400.00 | 148,572.40 | |
| 存货 | 367,156.15 | 365,468.61 | 150,097.58 | 145,009.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 2,578,500.18 | 3,020,164.49 | 3,074,257.31 | 3,834,419.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 3,523,243.91 | 2,944,329.42 | 3,179,168.62 | 3,080,418.62 | |
| 可供出售金融资产 | 11,035,395.04 | 10,488,077.85 | 9,334,022.13 | 7,909,153.72 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | 256,687.34 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,018,425.69 | 1,013,112.63 | 1,013,259.03 | 996,268.41 | |
| 投资性房地产 | 997,294.62 | 979,172.55 | 1,186,161.21 | 1,177,209.34 | |
| 在建工程(合计) | 9,964.68 | 9,424.59 | 9,484.29 | 16,365.32 | |
| 在建工程 | 9,964.68 | -- | 9,344.91 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | 139.38 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 46,751.98 | 32,718.87 | 58,580.85 | 59,563.70 | |
| 固定资产净额 | 46,751.98 | -- | 58,580.85 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,941.82 | 7,981.96 | 21,337.73 | 21,049.59 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 618,632.33 | 618,632.33 | 618,632.33 | 618,632.33 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 94,416.41 | 98,951.89 | 77,985.58 | 57,018.46 | |
| 其他非流动资产 | 31,604.19 | 27,298.98 | 42,463.35 | 50,872.70 | |
| 非流动资产合计 | 17,948,894.38 | 16,689,841.35 | 16,042,288.41 | 14,701,298.05 | |
| 资产总计 | 20,527,394.56 | 19,710,005.85 | 19,116,545.72 | 18,535,717.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,651.36 | 2,826.47 | 6,552.59 | 6,794.17 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 15,651.36 | 2,826.47 | 6,552.59 | -- | |
| 预收款项 | 4,946.50 | 4,318.75 | 8,781.08 | 7,389.15 | |
| 应付手续费及佣金 | 62,349.42 | 59,875.99 | 75,141.69 | 114,177.00 | |
| 应付职工薪酬 | 15,122.73 | 6,644.15 | 2,026.34 | 1,154.84 | |
| 应交税费 | 22,383.37 | 27,672.26 | 25,930.49 | 16,280.78 | |
| 其他应付款(合计) | 23,672.26 | 50,673.97 | 56,097.64 | 201,374.01 | |
| 应付利息 | 472.60 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 23,199.67 | -- | 56,097.64 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 843,386.09 | 561,137.46 | 552,050.83 | 748,482.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 9,750.00 | 11,050.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 104,941.09 | 100,971.79 | 98,305.65 | 98,322.11 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | 1,017.10 | 1,089.13 | |
| 其他非流动负债 | 1,738.05 | 5,030.91 | 5,935.81 | 7,173.28 | |
| 非流动负债合计 | 16,248,661.09 | 15,844,876.81 | 15,240,908.47 | 14,468,277.47 | |
| 负债合计 | 17,092,047.18 | 16,406,014.27 | 15,792,959.30 | 15,216,760.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 494,062.92 | 494,062.92 | 494,062.92 | 494,062.92 | |
| 资本公积 | 1,109,529.56 | 1,109,794.46 | 1,109,794.46 | 1,109,794.46 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -83,878.46 | -97,583.61 | -84,673.08 | -49,742.57 | |
| 专项储备 | -- | -- | 1,779.81 | 1,810.99 | |
| 盈余公积 | 19,695.36 | 13,474.45 | 13,296.95 | 13,296.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 582,895.92 | 513,131.56 | 499,505.97 | 457,682.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,122,305.29 | 2,032,879.77 | 2,033,767.03 | 2,026,904.95 | |
| 少数股东权益 | 1,313,042.09 | 1,271,111.80 | 1,289,819.39 | 1,292,052.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,435,347.38 | 3,303,991.57 | 3,323,586.42 | 3,318,957.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 20,527,394.56 | 19,710,005.85 | 19,116,545.72 | 18,535,717.55 | |
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