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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
天茂集团(000627) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 171,981.46 | 72,151.23 | 36,939.64 | 201,029.52 | 90,354.92 |
经营活动现金流入小计 | 4,110,753.46 | 3,474,920.87 | 2,354,543.56 | 4,507,992.16 | 3,011,360.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,983.47 | 39,258.74 | 17,077.95 | 71,090.58 | 56,407.67 |
支付的各项税费 | 33,679.47 | 29,037.23 | 18,895.89 | 30,083.22 | 26,769.73 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,013,266.39 | 79,809.52 | 1,174,671.47 | 3,144,720.57 | 2,584,104.55 |
经营活动现金流出小计 | 2,572,421.72 | 1,964,194.81 | 1,457,260.29 | 3,755,572.43 | 3,096,586.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,538,331.74 | 1,510,726.06 | 897,283.26 | 752,419.73 | -85,226.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 10,971,096.95 | 6,822,131.37 | 2,931,492.37 | 7,655,673.26 | 6,250,398.03 |
取得投资收益所收到的现金 | 303,381.33 | 264,792.30 | 133,088.73 | 756,939.01 | 536,315.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 119.63 | 114.04 | 1.85 | 21.55 | 20.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1,695.89 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 303.10 |
投资活动现金流入小计 | 11,274,597.91 | 7,087,037.71 | 3,064,582.95 | 8,414,329.71 | 6,787,037.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,315.99 | 1,265.49 | 570.45 | 13,506.05 | 3,523.12 |
投资所支付的现金 | 12,494,486.97 | 7,363,483.69 | 3,250,602.20 | 9,762,683.61 | 7,663,665.51 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12,505,065.46 | 7,372,072.52 | 3,249,137.58 | 9,975,830.61 | 7,668,086.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,230,467.54 | -285,034.81 | -184,554.64 | -1,561,500.90 | -881,049.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 650.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 650.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,824.00 | 12,955.00 | 2,615.00 | 69,522.00 | 18,246.00 |
筹资活动现金流入小计 | 21,824.00 | 37,445.40 | 3,265.00 | 1,245,903.50 | 1,131,929.10 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 111,933.31 | 81,530.29 | 15,160.14 | 132,870.15 | 46,308.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 62,928.56 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | 5,251.11 | 100.00 |
筹资活动现金流出小计 | 399,362.81 | 81,630.29 | 168,660.74 | 138,121.26 | 46,408.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -377,538.81 | -44,184.89 | -165,395.74 | 1,107,782.24 | 1,085,520.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,201.76 | 2,458.21 | -552.57 | 7,201.63 | 8,116.55 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -67,472.86 | 1,183,964.57 | 546,780.32 | 305,902.70 | 127,360.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,630,932.34 | 2,630,932.34 | 2,630,932.34 | 2,325,029.64 | 2,325,029.64 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,563,459.48 | 3,814,896.91 | 3,177,712.66 | 2,630,932.34 | 2,452,390.57 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -37,416.34 | -- | 51,061.97 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 16,393.80 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,044.86 | -- | 4,151.59 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,791.98 | -- | 4,942.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 708.98 | -- | 1,933.22 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 18.37 | -- | -41.64 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4.19 | -- | 16.31 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -20,995.33 | -- | 43,184.03 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 37,538.48 | -- | 60,554.77 | -- |
投资损失 | -- | -361,452.14 | -- | -1,042,714.83 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 7,187.03 | -- | -35,878.53 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -670.99 | -- | 5,068.59 | -- |
存货的减少 | -- | -27.92 | -- | -27,955.43 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,521.43 | -- | 164,243.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,882,960.12 | -- | 1,501,826.52 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,510,726.06 | -- | 752,419.73 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 3,814,896.91 | -- | 2,630,932.34 | -- |
现金的期初余额 | -- | 2,630,932.34 | -- | 2,325,029.64 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,183,964.57 | -- | 305,902.70 | -- |
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