天茂集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
天茂集团(000627) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金----36,759.7239,023.9933,470.51
收到的税费返还0.17--434.86434.86417.90
收到的其他与经营活动有关的现金46,697.9222,950.78159,301.18138,474.7589,545.42
经营活动现金流入小计1,717,795.30740,123.944,555,277.054,136,082.603,436,204.31
购买商品、接受劳务支付的现金----18,937.9721,362.4818,948.07
支付给职工以及为职工支付的现金36,406.5416,568.9486,712.3168,454.8652,444.36
支付的各项税费27,423.064,452.96103,380.8378,271.0843,690.52
支付的其他与经营活动有关的现金111,232.3371,540.48902,940.73882,480.34733,993.76
经营活动现金流出小计422,286.23229,863.431,695,321.201,502,291.891,170,566.36
经营活动产生的现金流量净额1,295,509.07510,260.512,859,955.852,633,790.712,265,637.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,466,125.862,084,107.217,972,503.707,228,228.174,335,105.82
取得投资收益所收到的现金469,894.06198,318.73921,754.49779,974.89554,155.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额398.7085.808,052.268,946.956,899.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----25,883.0348,000.00--
收到的其他与投资活动有关的现金----32,300.00----
投资活动现金流入小计3,936,418.632,282,511.758,960,493.488,065,150.004,896,160.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,417.183,707.2671,709.9924,295.797,889.28
投资所支付的现金3,851,786.541,709,941.8012,308,277.8811,090,291.277,203,512.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额18,294.75--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,905,124.841,715,093.7712,464,925.6211,125,370.687,215,274.37
投资活动产生的现金流量净额31,293.79567,417.97-3,504,432.14-3,060,220.68-2,319,113.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----200.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----200.00----
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计301,970.40283,959.00157,075.60----
偿还债务支付的现金----10,275.0020,700.1013,975.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金58,278.735,362.6734,272.1029,941.0915,491.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----10,059.919,973.589,973.58
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计58,278.735,362.6744,547.10182,090.80190,572.60
筹资活动产生的现金流量净额243,691.67278,596.33112,528.50-182,090.80-190,572.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,855.181,951.30-135.98-141.957.76
五、现金及现金等价物净增加额1,572,349.711,358,226.11-532,083.77-608,662.72-244,040.60
加:期初现金及现金等价物余额1,297,954.861,297,954.861,830,038.631,830,538.501,830,542.16
六、期末现金及现金等价物余额2,870,304.562,656,180.971,297,954.861,221,875.781,586,501.56
附注
净利润100,837.56--291,855.31--149,468.91
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备26,400.11--67,845.43--714.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,549.26--4,986.95--3,046.57
无形资产摊销1,292.68--2,929.98--1,098.66
长期待摊费用摊销2,403.87--1,224.55--2,540.39
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-287.81---158.95---6,899.65
固定资产报废损失----34.12----
公允价值变动损失-2,423.66--89.50----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,870.25--10,014.00--4,981.29
投资损失-559,851.94---1,054,970.04---516,900.85
递延所得税资产减少-25,546.20---1,108.17--40,954.51
递延所得税负债增加16,392.13--2,407.39--8,601.49
存货的减少-23,350.93--17,758.46--231,951.65
经营性应收项目的减少-485,039.30--154,884.80--884,191.45
经营性应付项目的增加2,236,263.03--3,362,162.50--1,461,889.02
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额1,295,509.07--2,859,955.85--2,265,637.95
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2,870,304.56--1,297,954.86--1,586,501.56
现金的期初余额1,297,954.86--1,830,038.63--1,830,542.16
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额1,572,349.71---532,083.77---244,040.60
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