天茂集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
天茂集团(000627) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,023.9933,470.5115,381.9263,031.9346,548.49
收到的税费返还434.86417.90242.89375.91384.14
收到的其他与经营活动有关的现金138,474.7589,545.4260,620.55151,137.4365,277.74
经营活动现金流入小计4,136,082.603,436,204.312,558,602.224,537,628.633,548,795.78
购买商品、接受劳务支付的现金21,362.4818,948.079,585.0836,248.5126,189.97
支付给职工以及为职工支付的现金68,454.8652,444.3631,429.9882,759.7257,739.34
支付的各项税费78,271.0843,690.5230,807.8722,111.4027,696.60
支付的其他与经营活动有关的现金882,480.34733,993.76668,544.612,552,927.302,270,272.51
经营活动现金流出小计1,502,291.891,170,566.36916,583.213,039,494.682,670,837.40
经营活动产生的现金流量净额2,633,790.712,265,637.951,642,019.011,498,133.96877,958.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,228,228.174,335,105.821,814,128.876,065,917.248,360,389.82
取得投资收益所收到的现金779,974.89554,155.19273,147.24737,584.03582,735.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,946.956,899.6526.95611.753,708.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额48,000.00----33,425.1648,422.52
收到的其他与投资活动有关的现金------17,440.65--
投资活动现金流入小计8,065,150.004,896,160.662,087,303.066,854,978.838,995,256.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,295.797,889.28655.9727,467.069,331.64
投资所支付的现金11,090,291.277,203,512.803,324,581.577,737,269.6810,303,932.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,125,370.687,215,274.373,323,280.597,772,512.1310,316,771.30
投资活动产生的现金流量净额-3,060,220.68-2,319,113.71-1,235,977.53-917,533.31-1,321,515.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------467,497.552,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------467,497.55--
取得借款收到的现金------11,400.0011,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------478,897.5513,400.00
偿还债务支付的现金20,700.1013,975.102,900.0028,800.0028,150.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,941.0915,491.693,447.7231,164.7213,540.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润9,973.589,973.58------
支付其他与筹资活动有关的现金------226.06--
筹资活动现金流出小计182,090.80190,572.60148,553.12344,817.98339,429.06
筹资活动产生的现金流量净额-182,090.80-190,572.60-148,553.12134,079.57-326,029.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-141.957.76-99.21159.80182.63
五、现金及现金等价物净增加额-608,662.72-244,040.60257,389.16714,840.02-769,403.26
加:期初现金及现金等价物余额1,830,538.501,830,542.161,830,542.161,115,198.611,115,999.61
六、期末现金及现金等价物余额1,221,875.781,586,501.562,087,931.321,830,038.63346,596.35
附注
净利润--149,468.91--237,726.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--714.51------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,046.57--105,522.30--
无形资产摊销--1,098.66--6,871.54--
长期待摊费用摊销--2,540.39--2,406.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6,899.65--1,111.30--
固定资产报废损失------289.65--
公允价值变动损失------34.01--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,981.29---47,972.77--
投资损失---516,900.85--11,477.57--
递延所得税资产减少--40,954.51---878,733.38--
递延所得税负债增加--8,601.49---26,448.36--
存货的减少--231,951.65--12,054.09--
经营性应收项目的减少--884,191.45---324,834.82--
经营性应付项目的增加--1,461,889.02---1,461,014.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------3,859,645.14--
经营活动产生现金流量净额--2,265,637.95--1,498,133.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,586,501.56--1,830,038.63--
现金的期初余额--1,830,542.16--1,115,198.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---244,040.60--714,840.02--
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