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| 天茂集团(000627) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 1.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 201,029.52 | 90,354.92 | 59,544.24 | 45,425.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,507,992.16 | 3,011,360.22 | 2,198,197.10 | 1,565,384.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,090.58 | 56,407.67 | 39,426.94 | 19,744.57 | |
| 支付的各项税费 | 30,083.22 | 26,769.73 | 20,369.99 | 12,485.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,144,720.57 | 2,584,104.55 | 56,910.63 | 1,732,819.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,755,572.43 | 3,096,586.95 | 2,697,679.45 | 1,983,158.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 752,419.73 | -85,226.73 | -499,482.36 | -417,773.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,655,673.26 | 6,250,398.03 | 4,117,349.01 | 2,991,850.75 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 756,939.01 | 536,315.99 | 361,479.59 | 180,908.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.55 | 20.00 | 12.43 | 4.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,695.89 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 303.10 | 303.10 | 303.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,414,329.71 | 6,787,037.13 | 4,479,144.13 | 3,173,067.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,506.05 | 3,523.12 | 1,275.84 | 6,647.17 | |
| 投资所支付的现金 | 9,762,683.61 | 7,663,665.51 | 4,529,368.90 | 3,177,339.09 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,975,830.61 | 7,668,086.78 | 4,525,683.64 | 3,177,801.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,561,500.90 | -881,049.65 | -46,539.50 | -4,734.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 69,522.00 | 18,246.00 | 7,256.00 | 5,816.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,245,903.50 | 1,131,929.10 | 770,191.80 | 761,576.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 132,870.15 | 46,308.33 | 17,703.78 | 7,461.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 62,928.56 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,251.11 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 138,121.26 | 46,408.33 | 17,803.78 | 7,461.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,107,782.24 | 1,085,520.77 | 752,388.02 | 754,114.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,201.63 | 8,116.55 | 4,465.80 | -263.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 305,902.70 | 127,360.93 | 210,831.96 | 331,342.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,325,029.64 | 2,325,029.64 | 2,325,029.64 | 2,324,929.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,630,932.34 | 2,452,390.57 | 2,535,861.60 | 2,656,272.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,061.97 | -- | 32,771.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,393.80 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,151.59 | -- | 1,927.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,942.53 | -- | 1,900.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,933.22 | -- | 660.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -41.64 | -- | -30.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.31 | -- | 11.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 43,184.03 | -- | 36,519.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 60,554.77 | -- | 28,838.94 | -- | |
| 投资损失 | -1,042,714.83 | -- | -551,989.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -35,878.53 | -- | 8,219.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,068.59 | -- | -5,001.04 | -- | |
| 存货的减少 | -27,955.43 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 164,243.93 | -- | 9,088.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,501,826.52 | -- | -65,168.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 752,419.73 | -- | -499,482.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,630,932.34 | -- | 2,535,861.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,325,029.64 | -- | 2,325,029.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 305,902.70 | -- | 210,831.96 | -- | |
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