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| 天茂集团(000627) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,106.82 | 37,007.84 | 27,541.09 | 13,307.03 | |
| 收到的税费返还 | 423.28 | 230.50 | 136.30 | 94.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,184.45 | 46,053.48 | 21,847.08 | 1,146.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 960,079.12 | 516,911.27 | 305,122.55 | 44,916.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,371.10 | 29,266.28 | 21,183.67 | 10,989.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,373.37 | 32,388.25 | 20,396.66 | 6,694.90 | |
| 支付的各项税费 | 4,611.27 | 3,138.31 | 1,791.06 | 477.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 583,374.42 | 486,290.05 | 259,735.09 | 49,065.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,194,313.97 | 1,091,554.74 | 727,181.08 | 98,835.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -234,234.84 | -574,643.47 | -422,058.53 | -53,918.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,920,623.43 | 7,744,906.27 | 5,057,832.58 | 430,034.28 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 532,038.76 | 302,914.44 | 199,132.19 | 109,064.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 346.80 | 613.34 | 12.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,723,031.51 | 1,723,031.51 | 1,723,031.51 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,176,040.50 | 9,771,465.57 | 6,980,008.30 | 539,098.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 367,829.35 | 6,751.39 | 3,235.03 | 995.23 | |
| 投资所支付的现金 | 11,540,347.40 | 9,192,369.27 | 5,951,699.07 | 1,609,582.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,917,381.37 | 9,205,148.35 | 5,957,547.86 | 1,610,832.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 258,659.13 | 566,317.22 | 1,022,460.44 | -1,071,734.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 979,999.99 | 979,999.99 | 979,999.99 | 1,340.93 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,400.00 | 29,900.00 | 20,300.00 | 7,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 650.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 650.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,122,049.99 | 1,169,349.99 | 1,001,749.99 | 9,590.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,750.00 | 24,350.00 | 17,750.00 | 5,350.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,712.57 | 5,234.50 | 3,959.96 | 1,041.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,017.66 | 1,336.38 | 1,336.38 | 982.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,480.23 | 30,920.88 | 23,046.34 | 7,374.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,062,569.76 | 1,138,429.11 | 978,703.66 | 2,216.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 375.27 | -38.19 | -39.53 | -44.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,087,369.32 | 1,130,064.67 | 1,579,066.04 | -1,123,481.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,513.50 | 5,513.50 | 5,513.50 | 2,452,204.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,092,882.82 | 1,135,578.17 | 1,584,579.55 | 1,328,722.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 310,884.25 | -- | 120,045.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,699.27 | -- | 6,013.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,807.25 | -- | 3,455.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,121.38 | -- | 1,190.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 591.08 | -- | 194.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 588.37 | -- | 3.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,107.71 | -- | 3,100.18 | -- | |
| 投资损失 | 48,216.52 | -- | -274,494.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -52.69 | -- | -66.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 31,905.64 | -- | 60,655.98 | -- | |
| 存货的减少 | -30,241.13 | -- | 1,183.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -857,410.79 | -- | 154,477.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 232,548.29 | -- | -497,817.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -234,234.84 | -- | -422,058.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,092,882.82 | -- | 1,584,579.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,513.50 | -- | 5,513.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,087,369.32 | -- | 1,579,066.04 | -- | |
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