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| 天茂集团(000627) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,118,657.98 | 2,815,361.88 | 2,563,459.48 | 3,814,896.91 | 3,177,712.66 |
| 交易性金融资产 | 184,112.27 | 179,841.15 | 203,874.89 | 168,474.34 | 146,264.42 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 10,330.44 | 7,719.66 | 7,189.22 | 8,483.13 | 5,891.74 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 10,330.44 | 7,719.66 | 7,189.22 | 8,483.13 | 5,891.74 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款(合计) | 1,395,265.75 | 1,375,846.75 | 1,318,851.80 | 1,234,791.85 | 1,250,323.51 |
| 应收利息 | 949,441.99 | 948,134.20 | 869,840.10 | 807,461.97 | 777,631.24 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 445,823.76 | 427,712.55 | 449,011.70 | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 42,212.12 | 42,350.50 | 61,465.53 | 164,653.96 | 129,979.00 |
| 存货 | 429,477.94 | 413,194.89 | 395,049.06 | 1,081,223.39 | 1,062,504.78 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产合计 | 4,463,162.00 | 5,066,593.09 | 4,739,838.96 | 6,654,465.93 | 5,939,549.54 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 8,267,128.20 | 7,916,179.03 | 7,452,315.66 | 7,374,211.53 | 7,482,625.97 |
| 可供出售金融资产 | 10,879,201.50 | 12,567,433.69 | 13,032,803.12 | 12,152,650.03 | 11,873,818.90 |
| 持有至到期投资 | 10,000.00 | 10,000.00 | 845,356.01 | 880,332.32 | 883,303.37 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 994,668.52 | 992,121.81 | 996,338.01 | 992,110.89 | 1,017,571.28 |
| 投资性房地产 | 1,932,412.48 | 1,948,417.21 | 1,917,442.98 | 1,127,186.58 | 1,118,522.38 |
| 在建工程(合计) | 338.36 | 338.36 | 724.65 | 627.81 | 9,560.41 |
| 在建工程 | -- | 338.36 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 138,662.26 | 121,200.13 | 67,104.46 | 67,334.67 | 67,401.97 |
| 固定资产净额 | -- | 121,200.13 | -- | 67,334.67 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,465.00 | 7,519.18 | 8,853.44 | 9,090.60 | 8,420.75 |
| 无形资产 | 27,358.90 | 28,320.01 | 27,266.73 | 27,994.00 | 28,790.80 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 619,253.95 | 619,253.95 | 619,221.12 | 619,221.12 | 619,221.12 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 259,404.90 | 265,401.27 | 232,050.79 | 206,240.86 | 204,077.31 |
| 其他非流动资产 | 32,649.60 | 29,786.85 | 27,556.36 | 28,948.51 | 26,376.19 |
| 非流动资产合计 | 23,774,272.18 | 25,126,999.94 | 25,880,529.05 | 24,143,422.18 | 24,001,922.23 |
| 资产总计 | 28,237,434.18 | 30,193,593.03 | 30,620,368.02 | 30,797,888.10 | 29,941,471.76 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 63,562.41 | 94,904.54 | 95,502.37 | 7,641.23 | 8,610.38 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 63,562.41 | 94,904.54 | 95,502.37 | 7,641.23 | 8,610.38 |
| 预收款项 | 3,310.64 | 3,399.17 | 4,849.99 | 4,687.84 | 4,265.42 |
| 应付手续费及佣金 | 39,857.25 | 26,358.11 | 30,914.99 | 66,305.99 | 106,972.15 |
| 应付职工薪酬 | 7,681.00 | 13,605.93 | 5,108.85 | 3,064.46 | 13,444.44 |
| 应交税费 | 5,079.16 | 7,852.47 | 7,354.25 | 5,558.47 | 9,042.66 |
| 其他应付款(合计) | 141,251.90 | 130,646.83 | 112,681.73 | 88,919.22 | 103,027.25 |
| 应付利息 | -- | 12,919.25 | -- | 32,386.42 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 117,727.58 | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 2,353,709.75 | 2,446,209.74 | 2,273,579.62 | 2,500,503.45 | 2,386,268.02 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 169,553.00 | 158,922.00 | 147,390.00 | 140,521.00 | 130,281.00 |
| 应付债券 | 551,000.00 | 551,000.00 | 551,000.00 | 551,000.00 | 551,000.00 |
| 租赁负债 | 5,420.13 | 7,155.71 | 8,499.08 | 8,415.14 | 8,120.20 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 137,934.16 | 137,820.07 | 133,850.27 | 134,147.49 | 134,810.44 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 7,765.04 | 3,735.54 | 4,653.74 | 6,209.90 | 9,982.21 |
| 非流动负债合计 | 22,528,497.40 | 24,384,007.98 | 24,976,482.32 | 24,882,186.52 | 24,028,897.55 |
| 负债合计 | 24,882,207.15 | 26,830,217.73 | 27,250,061.94 | 27,382,689.97 | 26,415,165.58 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 494,062.92 | 494,062.92 | 494,062.92 | 494,062.92 | 494,062.92 |
| 资本公积 | 1,104,064.76 | 1,104,064.76 | 1,104,066.13 | 1,109,371.78 | 1,109,362.09 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -93,242.49 | -97,879.06 | -138,351.52 | -117,690.16 | -111,524.33 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 27,752.39 | 27,752.39 | 27,425.06 | 27,425.06 | 27,425.06 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 522,016.92 | 531,004.58 | 575,208.23 | 577,768.10 | 655,375.20 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,054,654.49 | 2,059,005.59 | 2,062,410.81 | 2,090,937.70 | 2,174,700.94 |
| 少数股东权益 | 1,300,572.54 | 1,304,369.72 | 1,307,895.26 | 1,324,260.43 | 1,351,605.25 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,355,227.03 | 3,363,375.31 | 3,370,306.08 | 3,415,198.13 | 3,526,306.19 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 28,237,434.18 | 30,193,593.03 | 30,620,368.02 | 30,797,888.10 | 29,941,471.76 |
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