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天茂集团(000627) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 6,163.50 | 8,598.16 | 11,421.13 | 6,810.37 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 851.93 | 89.57 | 229.65 | 603.56 | |
应收账款 | 5,221.79 | 4,951.46 | 4,861.46 | 5,438.72 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,410.24 | 2,779.08 | 4,497.45 | 4,194.32 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 887.82 | 2,423.70 | 1,527.43 | 6,097.78 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 13,612.09 | 13,676.45 | 14,430.07 | 13,717.32 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 5,767.76 | 5,866.04 | 5,476.61 | 5,348.01 | |
流动资产合计 | 33,915.13 | 38,384.46 | 42,443.80 | 42,210.08 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 41,859.65 | 59,305.39 | 72,305.39 | 72,305.39 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 74,202.11 | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 1,142.67 | 1,656.69 | 1,137.18 | 761.26 | |
工程物资 | -- | -- | 135.83 | 138.65 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 32,326.18 | 42,761.20 | 43,633.36 | 43,892.23 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 49,044.98 | 49,536.42 | 49,859.13 | 50,168.87 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 6,929.10 | 4,401.11 | 3,304.97 | 3,298.94 | |
其他非流动资产 | 1,501.54 | 1,226.07 | 567.69 | 909.95 | |
非流动资产合计 | 207,006.22 | 158,886.87 | 170,943.54 | 171,475.30 | |
资产总计 | 240,921.35 | 197,271.33 | 213,387.34 | 213,685.38 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 30,350.00 | 28,950.00 | 42,300.00 | 45,290.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 1,500.00 | 2,249.77 | 2,710.18 | 3,000.00 | |
应付账款 | 5,943.61 | 7,901.28 | 9,698.90 | 9,603.12 | |
预收款项 | 829.93 | 881.61 | 587.65 | 543.60 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 479.12 | 392.13 | 360.54 | 334.88 | |
应交税费 | 214.20 | 461.57 | 101.04 | 486.21 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,186.86 | 2,802.72 | 2,243.80 | 3,290.41 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 42,703.72 | 43,639.09 | 58,002.11 | 62,548.22 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 4,200.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 13,884.62 | 2,190.71 | 2,190.71 | 2,190.71 | |
长期递延收益 | 1,761.49 | 1,823.37 | 1,873.37 | 1,935.26 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 19,846.10 | 10,014.08 | 10,064.08 | 4,125.97 | |
负债合计 | 62,549.83 | 53,653.17 | 68,066.19 | 66,674.18 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 135,358.99 | 135,358.99 | 135,358.99 | 135,358.99 | |
资本公积 | 2,994.16 | 3,015.38 | 3,015.38 | 3,015.38 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 4,339.48 | -- | -- | -- | |
专项储备 | 1,898.46 | 1,994.41 | 1,912.33 | 1,924.26 | |
盈余公积 | 10,917.23 | 8,348.39 | 8,348.39 | 8,348.39 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 18,458.37 | -9,279.78 | -7,496.85 | -5,740.42 | |
归属于母公司股东权益合计 | 173,966.70 | 139,437.39 | 141,138.23 | 142,906.59 | |
少数股东权益 | 4,404.83 | 4,180.77 | 4,182.92 | 4,104.61 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 178,371.52 | 143,618.16 | 145,321.15 | 147,011.20 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 240,921.35 | 197,271.33 | 213,387.34 | 213,685.38 |
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