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| 天茂集团(000627) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,685,714.90 | 2,296,262.61 | 2,870,304.56 | 2,657,394.90 | |
| 交易性金融资产 | 339,162.79 | 83,555.59 | 62,500.00 | 118,500.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,593.16 | 2,309.06 | 3,946.14 | 4,595.08 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,593.16 | 2,309.06 | 3,946.14 | 4,595.08 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款(合计) | 585,376.65 | 578,967.02 | 596,345.58 | 446,778.17 | |
| 应收利息 | 391,241.14 | 373,383.13 | 290,978.43 | 261,903.00 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 194,135.50 | -- | 305,367.15 | -- | |
| 买入返售金融资产 | 17,170.03 | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,071,615.76 | 394,511.69 | 390,507.08 | 369,920.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 5,174,305.11 | 3,984,969.95 | 4,439,073.66 | 3,921,555.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 4,275,267.92 | 4,088,510.79 | 3,946,159.48 | 3,469,154.41 | |
| 可供出售金融资产 | 10,483,357.58 | 10,383,911.55 | 10,557,368.84 | 10,385,187.62 | |
| 持有至到期投资 | 556,511.71 | 344,976.42 | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 882,621.33 | 1,635,474.90 | 1,507,949.94 | 1,535,062.56 | |
| 投资性房地产 | 1,052,666.98 | 1,005,603.54 | 1,002,426.26 | 995,118.15 | |
| 在建工程(合计) | 10,234.21 | 10,761.54 | 10,498.45 | 10,008.88 | |
| 在建工程 | 10,234.21 | -- | 10,498.45 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 47,810.11 | 47,799.03 | 47,421.60 | 46,451.07 | |
| 固定资产净额 | 47,810.11 | -- | 47,421.60 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,999.90 | 13,370.79 | 12,308.45 | 10,906.78 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 619,221.12 | 619,219.91 | 619,219.91 | 618,632.33 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 97,618.98 | 135,503.51 | 119,962.61 | 119,091.44 | |
| 其他非流动资产 | 32,916.19 | 32,559.35 | 39,708.30 | 28,616.18 | |
| 非流动资产合计 | 18,765,958.61 | 18,929,793.16 | 18,435,001.83 | 17,774,761.50 | |
| 资产总计 | 23,940,263.72 | 22,914,763.11 | 22,874,075.49 | 21,696,316.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,501.18 | 4,036.56 | 7,210.93 | 2,896.04 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,501.18 | 4,036.56 | 7,210.93 | 2,896.04 | |
| 预收款项 | 2,187.83 | 2,158.42 | 2,113.65 | 5,116.01 | |
| 应付手续费及佣金 | 70,830.61 | 51,996.19 | 61,714.54 | 107,362.77 | |
| 应付职工薪酬 | 14,893.55 | 9,397.47 | 8,986.14 | 9,936.67 | |
| 应交税费 | 6,540.34 | 4,899.89 | 1,535.02 | 20,153.60 | |
| 其他应付款(合计) | 52,499.08 | 59,244.06 | 46,547.98 | 23,422.02 | |
| 应付利息 | 749.93 | -- | 439.67 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 51,749.15 | -- | 46,108.31 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 801,635.94 | 694,409.68 | 1,296,116.48 | 1,155,161.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 31,030.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 245,000.00 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 151,933.87 | 120,253.32 | 121,333.22 | 121,341.76 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 10,907.05 | 298.79 | 252.77 | 4,959.16 | |
| 非流动负债合计 | 19,679,835.76 | 18,822,739.82 | 18,171,425.30 | 17,112,923.49 | |
| 负债合计 | 20,481,471.70 | 19,517,149.50 | 19,467,541.78 | 18,268,085.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 494,062.92 | 494,062.92 | 494,062.92 | 494,062.92 | |
| 资本公积 | 1,109,530.50 | 1,109,530.03 | 1,109,529.63 | 1,109,529.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -101,316.47 | -134,593.34 | -124,900.57 | -125,950.38 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,275.75 | 19,695.36 | 19,695.36 | 19,695.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 590,938.47 | 591,052.29 | 585,531.05 | 621,330.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,113,491.16 | 2,079,747.26 | 2,083,918.39 | 2,118,667.82 | |
| 少数股东权益 | 1,345,300.86 | 1,317,866.35 | 1,322,615.32 | 1,309,563.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,458,792.01 | 3,397,613.61 | 3,406,533.71 | 3,428,231.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 23,940,263.72 | 22,914,763.11 | 22,874,075.49 | 21,696,316.80 | |
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