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| 天茂集团(000627) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,117,213.54 | 745,614.27 | 1,056,555.66 | 1,228,046.80 | |
| 交易性金融资产 | 416,478.00 | 447,540.00 | 197,690.00 | 547,735.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,120.69 | 3,515.32 | 5,196.17 | 5,814.90 | |
| 应收票据 | 668.03 | 96.02 | 381.53 | 176.72 | |
| 应收账款 | 6,452.66 | 3,419.30 | 4,814.64 | 5,638.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,998.71 | 2,527.88 | 2,215.79 | 3,079.73 | |
| 其他应收款(合计) | 900,315.59 | 708,999.91 | 714,026.70 | 892,938.81 | |
| 应收利息 | 168,009.45 | 131,240.60 | 95,998.13 | 88,684.98 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 732,306.14 | 577,759.32 | 618,028.57 | 804,253.83 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 56,938.34 | 63,858.59 | 49,159.07 | 45,407.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 2,739,449.96 | 2,028,551.86 | 2,079,748.11 | 2,775,195.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 3,072,202.37 | 2,429,765.70 | -- | 2,117,178.65 | |
| 可供出售金融资产 | 4,634,237.61 | 4,868,486.72 | 4,194,810.56 | 3,941,807.39 | |
| 持有至到期投资 | 383,902.66 | 409,462.51 | 331,584.43 | 249,061.11 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,089,145.75 | 1,079,324.74 | 824,194.45 | 828,447.65 | |
| 投资性房地产 | 859,931.00 | 846,870.50 | 843,428.34 | 841,655.76 | |
| 在建工程(合计) | 19,996.12 | 11,335.96 | 10,449.99 | 10,064.70 | |
| 在建工程 | 19,996.12 | 11,335.96 | 10,449.99 | 10,064.70 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 49,897.95 | 50,415.70 | 49,965.92 | 50,998.77 | |
| 固定资产净额 | 49,897.95 | 50,415.70 | 49,965.92 | 50,998.77 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 51,990.24 | 53,069.81 | 53,615.93 | 53,992.51 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 618,632.33 | 618,632.33 | 618,632.33 | 618,632.33 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 3,947.76 | 6,977.68 | 6,988.00 | 6,991.03 | |
| 其他非流动资产 | 16,439.40 | 19,766.07 | 19,271.06 | 16,541.62 | |
| 非流动资产合计 | 11,302,220.87 | 10,927,732.52 | 10,911,148.41 | 9,923,536.04 | |
| 资产总计 | 14,041,670.83 | 12,956,284.38 | 12,990,896.52 | 12,698,731.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,500.00 | 32,980.00 | 34,400.00 | 33,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,608.07 | 6,099.43 | 7,415.95 | 8,881.27 | |
| 应付票据 | 1,200.00 | 600.00 | 1,300.00 | 1,700.00 | |
| 应付账款 | 9,408.07 | 5,499.43 | 6,115.95 | 7,181.27 | |
| 预收款项 | 6,952.60 | 25,958.24 | 31,864.18 | 8,306.92 | |
| 应付手续费及佣金 | 59,862.54 | 71,001.38 | 102,033.64 | 91,563.49 | |
| 应付职工薪酬 | 11,872.51 | 1,567.06 | 1,638.16 | 5,841.69 | |
| 应交税费 | 1,919.01 | 1,918.85 | 2,364.99 | 1,918.74 | |
| 其他应付款(合计) | 80,574.30 | 53,755.57 | 70,407.02 | 75,973.06 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 78,931.85 | 53,755.57 | 70,407.02 | 75,973.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 450.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,028,637.16 | 10,431,286.95 | 322,458.98 | 303,928.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,050.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 23,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 85,048.83 | 82,273.41 | 62,398.13 | 111,670.50 | |
| 长期递延收益 | 1,532.58 | 1,525.83 | 1,525.83 | 1,587.71 | |
| 其他非流动负债 | 2,428.09 | 3,191.31 | 3,493.87 | 4,360.70 | |
| 非流动负债合计 | 10,342,547.69 | 442,228.64 | 10,685,648.51 | 10,352,733.23 | |
| 负债合计 | 11,371,184.85 | 10,873,515.60 | 11,008,107.49 | 10,656,661.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 494,062.92 | 425,919.46 | 425,919.46 | 425,919.46 | |
| 资本公积 | 1,107,108.82 | 693,681.12 | 693,681.12 | 660,843.30 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,569.95 | -1,471.50 | -29,952.09 | 78,015.36 | |
| 专项储备 | 1,806.26 | 1,817.67 | 1,825.82 | 1,777.72 | |
| 盈余公积 | 10,917.23 | 10,917.23 | 10,917.23 | 10,917.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 314,237.94 | 265,504.18 | 244,203.19 | 203,273.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,933,703.12 | 1,396,368.16 | 1,346,594.72 | 1,380,747.00 | |
| 少数股东权益 | 736,782.86 | 686,400.62 | 636,194.31 | 661,322.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,670,485.98 | 2,082,768.78 | 1,982,789.03 | 2,042,069.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 14,041,670.83 | 12,956,284.38 | 12,990,896.52 | 12,698,731.88 | |
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