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| 天茂集团(000627) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,831,749.56 | 347,810.28 | 545,646.43 | 1,158,871.42 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,507.07 | 6,865.97 | 8,716.55 | 7,233.39 | |
| 应收票据 | 2,484.76 | 2,509.13 | 1,920.07 | 1,035.83 | |
| 应收账款 | 6,022.31 | 4,356.84 | 6,796.48 | 6,197.56 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,469.32 | 2,101.58 | 2,026.92 | 1,474.51 | |
| 其他应收款(合计) | 1,048,354.77 | 1,446,644.14 | 1,090,712.75 | 1,084,016.56 | |
| 应收利息 | 285,118.25 | -- | 223,663.57 | 204,666.68 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 763,236.51 | 1,446,644.14 | 867,049.18 | 879,349.88 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 382,049.23 | 245,899.00 | 244,349.97 | 60,266.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 4,981,858.77 | 3,738,469.26 | 3,555,245.48 | 3,948,548.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 2,964,142.79 | 2,926,272.46 | 3,028,143.36 | 3,058,531.36 | |
| 可供出售金融资产 | 6,018,875.99 | 6,126,115.80 | 6,310,340.54 | 5,849,339.70 | |
| 持有至到期投资 | 265,395.88 | 274,472.27 | 342,238.58 | 353,801.34 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,298,384.49 | 1,095,591.45 | 1,098,657.47 | 1,089,145.75 | |
| 投资性房地产 | 924,483.68 | 870,496.35 | 866,380.96 | 861,710.58 | |
| 在建工程(合计) | 17,707.90 | 18,195.83 | 18,609.83 | 20,038.99 | |
| 在建工程 | 17,570.87 | 18,195.83 | 18,609.83 | 20,038.99 | |
| 工程物资 | 137.03 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 59,379.34 | 57,867.91 | 56,612.35 | 53,273.13 | |
| 固定资产净额 | 80,052.27 | 57,867.91 | 56,612.35 | 53,273.13 | |
| 固定资产清理 | -20,672.93 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,335.29 | 20,463.07 | 20,094.97 | 51,856.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 618,632.33 | 618,632.33 | 618,632.33 | 618,632.33 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 118,940.09 | 93,090.96 | 78,046.38 | 3,941.33 | |
| 其他非流动资产 | 43,955.51 | 18,844.60 | 17,325.17 | 23,610.18 | |
| 非流动资产合计 | 12,843,543.32 | 12,628,871.67 | 12,984,479.71 | 12,531,905.35 | |
| 资产总计 | 17,825,402.09 | 16,367,340.93 | 16,539,725.18 | 16,480,454.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 17,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,350.80 | 8,852.76 | 9,720.62 | 10,643.16 | |
| 应付票据 | -- | -- | 560.00 | 1,480.00 | |
| 应付账款 | 8,350.80 | -- | 9,160.62 | 9,163.16 | |
| 预收款项 | 8,066.61 | 9,084.95 | 9,171.21 | 17,865.31 | |
| 应付手续费及佣金 | 38,382.60 | 27,479.45 | 105,730.19 | 175,053.86 | |
| 应付职工薪酬 | 15,317.62 | 1,933.42 | 3,438.25 | 8,704.74 | |
| 应交税费 | 33,843.79 | 5,525.53 | 5,427.53 | 12,206.55 | |
| 其他应付款(合计) | 540,340.89 | 71,994.87 | 73,156.20 | 88,755.77 | |
| 应付利息 | 962.43 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 539,378.47 | 71,994.87 | 73,156.20 | 88,755.77 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,648,641.68 | 2,084,565.40 | 2,096,380.21 | 1,824,576.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,050.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | 12,350.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 89,704.16 | 77,423.85 | 77,432.39 | 77,440.94 | |
| 长期递延收益 | 1,092.97 | 1,462.21 | 1,462.98 | 1,520.62 | |
| 其他非流动负债 | 3,300.51 | 4,363.21 | 4,661.69 | 6,645.33 | |
| 非流动负债合计 | 12,575,306.14 | 11,723,639.42 | 11,869,181.12 | 12,003,273.28 | |
| 负债合计 | 15,223,947.82 | 13,808,204.82 | 13,965,561.32 | 13,827,849.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 494,062.92 | 494,062.92 | 494,062.92 | 494,062.92 | |
| 资本公积 | 1,109,794.46 | 1,110,843.26 | 1,111,417.35 | 1,107,108.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -144,499.22 | -143,983.09 | -120,386.96 | -37,196.90 | |
| 专项储备 | 1,805.59 | 1,805.24 | 1,801.10 | 1,793.54 | |
| 盈余公积 | 13,296.95 | 10,917.23 | 10,917.23 | 10,917.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 424,747.71 | 410,499.80 | 394,048.24 | 348,074.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,899,208.41 | 1,884,145.36 | 1,891,859.88 | 1,924,760.18 | |
| 少数股东权益 | 702,245.86 | 674,990.75 | 682,303.98 | 727,844.49 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,601,454.27 | 2,559,136.11 | 2,574,163.86 | 2,652,604.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 17,825,402.09 | 16,367,340.93 | 16,539,725.18 | 16,480,454.34 | |
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