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| 天茂集团(000627) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,031.93 | 46,548.49 | 33,367.77 | 62,098.60 | |
| 收到的税费返还 | 375.91 | 384.14 | 366.83 | 287.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 151,137.43 | 65,277.74 | 55,186.89 | 870.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,537,628.63 | 3,548,795.78 | 3,627,295.93 | 3,654,385.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,248.51 | 26,189.97 | 20,012.80 | 10,996.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,759.72 | 57,739.34 | 40,567.56 | 21,999.85 | |
| 支付的各项税费 | 22,111.40 | 27,696.60 | 24,273.80 | 2,334.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,552,927.30 | 2,270,272.51 | 2,137,067.85 | 1,938,015.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,039,494.68 | 2,670,837.40 | 2,472,710.60 | 2,151,132.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,498,133.96 | 877,958.38 | 1,154,585.33 | 1,503,253.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,065,917.24 | 8,360,389.82 | 3,690,098.87 | 2,020,638.39 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 737,584.03 | 582,735.71 | 403,346.76 | 219,559.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 611.75 | 3,708.03 | 2,592.73 | 10,022.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 33,425.16 | 48,422.52 | 48,422.52 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,440.65 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,854,978.83 | 8,995,256.09 | 4,144,460.88 | 2,250,220.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,467.06 | 9,331.64 | 4,788.54 | 939.39 | |
| 投资所支付的现金 | 7,737,269.68 | 10,303,932.92 | 5,490,554.13 | 2,965,404.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,772,512.13 | 10,316,771.30 | 5,494,461.39 | 2,960,217.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -917,533.31 | -1,321,515.21 | -1,350,000.51 | -709,996.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 467,497.55 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 467,497.55 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,400.00 | 11,400.00 | 11,400.00 | 11,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 478,897.55 | 13,400.00 | -337,239.20 | 11,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,800.00 | 28,150.00 | 28,150.00 | 12,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,164.72 | 13,540.06 | 10,806.37 | 4,341.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 226.06 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 344,817.98 | 339,429.06 | 38,956.37 | 762,868.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 134,079.57 | -326,029.06 | -376,195.57 | -751,468.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 159.80 | 182.63 | 43.63 | -130.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 714,840.02 | -769,403.26 | -571,567.11 | 41,657.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,115,198.61 | 1,115,999.61 | 1,115,999.61 | 1,115,999.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,830,038.63 | 346,596.35 | 544,432.50 | 1,157,657.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 237,726.04 | -- | 147,059.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 25.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 105,522.30 | -- | 1,639.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,871.54 | -- | 1,302.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,406.05 | -- | 2,339.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,111.30 | -- | -3.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 289.65 | -- | 41.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 34.01 | -- | -113.48 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -47,972.77 | -- | -3,997.65 | -- | |
| 投资损失 | 11,477.57 | -- | -427,122.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -878,733.38 | -- | -74,098.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -26,448.36 | -- | -7,616.44 | -- | |
| 存货的减少 | 12,054.09 | -- | -187,411.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -324,834.82 | -- | 212,287.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,461,014.39 | -- | 1,490,253.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,859,645.14 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,498,133.96 | -- | 1,154,585.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,830,038.63 | -- | 544,432.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,115,198.61 | -- | 1,115,999.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 714,840.02 | -- | -571,567.11 | -- | |
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