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| 天茂集团(000627) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,545.47 | 39,870.96 | 30,035.72 | 14,359.57 | |
| 收到的税费返还 | 379.95 | 205.75 | 138.67 | 60.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,799.10 | 697.08 | 3,425.86 | 727.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,724.53 | 40,773.80 | 33,600.25 | 15,147.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,769.55 | 33,997.95 | 25,345.03 | 10,914.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,316.89 | 5,269.58 | 3,610.92 | 1,869.23 | |
| 支付的各项税费 | 2,558.97 | 2,296.88 | 2,157.04 | 874.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,752.41 | 2,343.21 | 3,384.08 | 1,206.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,397.83 | 43,907.62 | 34,497.07 | 14,864.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,673.30 | -3,133.82 | -896.81 | 283.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,791.29 | 16,791.29 | 3,791.29 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,419.08 | 1,163.73 | 1,092.61 | 125.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 706.36 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 319.45 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,236.19 | 17,955.33 | 4,884.21 | 125.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,076.76 | 1,820.74 | 1,444.53 | 1,194.04 | |
| 投资所支付的现金 | 621.56 | 521.56 | 1,043.13 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,698.32 | 2,342.30 | 2,487.65 | 1,194.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,537.87 | 15,613.03 | 2,396.55 | -1,068.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,350.00 | 32,750.00 | 26,150.00 | 8,350.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,755.09 | 2,500.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,105.09 | 35,250.00 | 26,150.00 | 8,350.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,490.00 | 40,690.00 | 20,740.00 | 5,950.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,454.77 | 1,834.74 | 1,382.31 | 697.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,405.09 | 1,605.09 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,349.86 | 44,129.83 | 22,122.31 | 6,647.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,244.77 | -8,879.83 | 4,027.69 | 1,702.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,619.81 | 3,599.38 | 5,527.43 | 916.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,893.70 | 3,893.70 | 5,893.70 | 5,893.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,513.50 | 7,493.07 | 11,421.13 | 6,810.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,053.85 | -- | -3,686.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,216.50 | -- | 639.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,168.40 | -- | 2,315.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,311.64 | -- | 614.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 85.07 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -0.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,454.77 | -- | 1,333.54 | -- | |
| 投资损失 | -54,351.10 | -- | -1,082.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,874.68 | -- | -250.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 11,693.91 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 169.60 | -- | -392.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,072.77 | -- | -824.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,674.02 | -- | 437.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,673.30 | -- | -896.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,513.50 | -- | 11,421.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,893.70 | -- | 5,893.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,619.81 | -- | 5,527.43 | -- | |
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