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| 天茂集团(000627) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 11.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 207,294.96 | 75,678.83 | 55,595.86 | 44,066.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,334,928.81 | 3,002,053.79 | 1,855,570.70 | 1,087,631.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,456.77 | 53,271.40 | 38,632.07 | 17,582.44 | |
| 支付的各项税费 | 61,397.71 | 22,119.52 | 16,982.60 | 6,855.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,298,885.67 | 119,726.22 | 59,937.36 | 60,459.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,917,667.97 | 3,222,372.46 | 2,577,152.80 | 919,132.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 417,260.84 | -220,318.67 | -721,582.09 | 168,499.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,552,105.75 | 6,170,386.88 | 3,254,816.89 | 879,638.91 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 919,667.12 | 660,918.60 | 458,260.36 | 273,945.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 178.51 | 239.32 | 22.84 | 603.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,471,951.38 | 6,831,544.79 | 3,713,100.09 | 1,154,187.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,713.30 | 8,385.93 | 3,863.75 | 1,866.75 | |
| 投资所支付的现金 | 10,975,501.55 | 7,821,610.61 | 4,369,195.39 | 1,645,372.07 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,010,435.04 | 7,879,927.77 | 4,368,097.52 | 1,644,400.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,538,483.66 | -1,048,382.98 | -654,997.43 | -490,212.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,061.50 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,061.50 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 286,000.00 | 276,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,314.00 | 19,014.00 | 100.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 807,570.50 | 796,205.10 | 986,694.00 | 442,500.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,132.40 | 19,705.86 | 13,248.33 | 2,530.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,380.45 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,512.85 | 19,805.86 | 13,348.33 | 2,530.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 762,057.65 | 776,399.24 | 973,345.67 | 439,969.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,520.09 | -383.44 | -820.35 | 1,123.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -360,685.26 | -492,685.85 | -404,054.21 | 119,379.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,685,714.90 | 2,685,714.90 | 2,685,714.90 | 2,685,714.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,325,029.64 | 2,193,029.06 | 2,281,660.70 | 2,805,094.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 88,021.80 | -- | 59,047.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 106,934.19 | -- | 48,888.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,949.11 | -- | 1,848.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,866.05 | -- | 1,734.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,726.96 | -- | 744.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 42.77 | -- | 0.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 24.60 | -- | 12.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,902.71 | -- | 10,527.05 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 49,772.97 | -- | 17,310.44 | -- | |
| 投资损失 | -1,037,910.84 | -- | -515,448.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -71,505.52 | -- | -6,225.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -23,491.26 | -- | -11,429.15 | -- | |
| 存货的减少 | 47,105.80 | -- | -25,145.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -60,908.39 | -- | 10,673.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,302,151.46 | -- | -315,880.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 417,260.84 | -- | -721,582.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,325,029.64 | -- | 2,281,660.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,685,714.90 | -- | 2,685,714.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -360,685.26 | -- | -404,054.21 | -- | |
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