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| 天茂集团(000627) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,584.85 | 39,494.98 | 27,569.94 | 13,940.81 | |
| 收到的税费返还 | 43.92 | 413.88 | 317.37 | 136.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 89,137.35 | 53,280.86 | 33,332.98 | 8,215.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,295,192.81 | 4,119,340.71 | 3,477,833.52 | 2,254,122.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,036.90 | 29,622.74 | 20,910.46 | 10,381.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,947.90 | 47,688.37 | 31,050.18 | 15,569.47 | |
| 支付的各项税费 | 14,965.96 | 8,550.20 | 5,200.90 | 1,462.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,604,382.89 | 1,755,405.42 | 1,211,783.67 | 797,418.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,252,034.99 | 3,218,841.14 | 2,319,955.78 | 1,354,516.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,157.82 | 900,499.57 | 1,157,877.74 | 899,606.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,232,975.84 | 9,336,468.06 | 6,533,155.71 | 3,346,640.95 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 672,178.36 | 504,512.73 | 745,072.64 | 504,747.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 138.36 | 178.19 | 107.75 | 6.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,905,292.56 | 9,841,158.98 | 7,278,336.10 | 3,851,394.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 77,894.67 | 7,329.26 | 4,787.95 | 3,135.46 | |
| 投资所支付的现金 | 13,909,158.40 | 10,923,028.33 | 8,313,665.78 | 4,496,254.52 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,991,835.33 | 10,932,380.81 | 8,317,860.28 | 4,496,331.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,086,542.77 | -1,091,221.82 | -1,039,524.18 | -644,936.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 481,000.00 | -- | -- | -46.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,600.00 | 23,500.00 | 15,200.00 | 8,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,220.01 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,161,546.91 | 23,500.00 | 15,200.00 | 8,653.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 79,000.00 | 67,920.00 | 58,200.00 | 29,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,798.82 | 14,400.04 | 14,028.66 | 1,419.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,832.81 | -- | -- | -46.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,631.63 | 182,320.04 | 172,228.66 | 130,573.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,065,915.28 | -158,820.04 | -157,028.66 | -121,919.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -214.54 | -160.20 | -86.01 | -19.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,315.79 | -349,702.49 | -38,761.11 | 132,730.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,092,882.82 | 1,094,102.83 | 1,094,102.83 | 1,092,882.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,115,198.61 | 744,400.34 | 1,055,341.72 | 1,225,612.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 267,828.66 | -- | 126,039.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 247.43 | -- | 99.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,647.49 | -- | 3,203.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,640.23 | -- | 2,697.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 688.38 | -- | 1,818.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.10 | -- | -1.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.05 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 14.75 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,793.27 | -- | 2,202.15 | -- | |
| 投资损失 | -768,279.13 | -- | -346,640.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,034.03 | -- | -6.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,234.62 | -- | -56,205.95 | -- | |
| 存货的减少 | -13,085.12 | -- | -402.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -552,329.60 | -- | 131,242.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,085,733.85 | -- | 1,293,830.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,157.82 | -- | 1,157,877.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,115,198.61 | -- | 1,055,341.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,092,882.82 | -- | 1,094,102.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,315.79 | -- | -38,761.11 | -- | |
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