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| 天茂集团(000627) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,759.72 | 39,023.99 | 33,470.51 | 15,381.92 | |
| 收到的税费返还 | 434.86 | 434.86 | 417.90 | 242.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 159,301.18 | 138,474.75 | 89,545.42 | 60,620.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,555,277.05 | 4,136,082.60 | 3,436,204.31 | 2,558,602.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,937.97 | 21,362.48 | 18,948.07 | 9,585.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,712.31 | 68,454.86 | 52,444.36 | 31,429.98 | |
| 支付的各项税费 | 103,380.83 | 78,271.08 | 43,690.52 | 30,807.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 902,940.73 | 882,480.34 | 733,993.76 | 668,544.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,695,321.20 | 1,502,291.89 | 1,170,566.36 | 916,583.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,859,955.85 | 2,633,790.71 | 2,265,637.95 | 1,642,019.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,972,503.70 | 7,228,228.17 | 4,335,105.82 | 1,814,128.87 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 921,754.49 | 779,974.89 | 554,155.19 | 273,147.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,052.26 | 8,946.95 | 6,899.65 | 26.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 25,883.03 | 48,000.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 32,300.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,960,493.48 | 8,065,150.00 | 4,896,160.66 | 2,087,303.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 71,709.99 | 24,295.79 | 7,889.28 | 655.97 | |
| 投资所支付的现金 | 12,308,277.88 | 11,090,291.27 | 7,203,512.80 | 3,324,581.57 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,464,925.62 | 11,125,370.68 | 7,215,274.37 | 3,323,280.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,504,432.14 | -3,060,220.68 | -2,319,113.71 | -1,235,977.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 157,075.60 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,275.00 | 20,700.10 | 13,975.10 | 2,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,272.10 | 29,941.09 | 15,491.69 | 3,447.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,059.91 | 9,973.58 | 9,973.58 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,547.10 | 182,090.80 | 190,572.60 | 148,553.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 112,528.50 | -182,090.80 | -190,572.60 | -148,553.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -135.98 | -141.95 | 7.76 | -99.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -532,083.77 | -608,662.72 | -244,040.60 | 257,389.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,830,038.63 | 1,830,538.50 | 1,830,542.16 | 1,830,542.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,297,954.86 | 1,221,875.78 | 1,586,501.56 | 2,087,931.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 291,855.31 | -- | 149,468.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 67,845.43 | -- | 714.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,986.95 | -- | 3,046.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,929.98 | -- | 1,098.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,224.55 | -- | 2,540.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -158.95 | -- | -6,899.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 34.12 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 89.50 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,014.00 | -- | 4,981.29 | -- | |
| 投资损失 | -1,054,970.04 | -- | -516,900.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,108.17 | -- | 40,954.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,407.39 | -- | 8,601.49 | -- | |
| 存货的减少 | 17,758.46 | -- | 231,951.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 154,884.80 | -- | 884,191.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,362,162.50 | -- | 1,461,889.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,859,955.85 | -- | 2,265,637.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,297,954.86 | -- | 1,586,501.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,830,038.63 | -- | 1,830,542.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -532,083.77 | -- | -244,040.60 | -- | |
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