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| 天茂集团(000627) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,283.58 | 8,776.23 | 13,479.71 | 11,722.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 385.56 | 468.32 | 628.74 | 1,101.38 | |
| 应收账款 | 6,645.85 | 6,201.15 | 7,940.06 | 7,448.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,141.18 | 10,593.62 | 17,627.94 | 24,217.49 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,867.20 | 1,430.01 | 1,582.94 | 4,941.57 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,439.99 | 14,666.16 | 13,791.05 | 18,135.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 52,763.36 | 42,135.49 | 55,050.44 | 67,566.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 54,339.96 | 56,144.39 | 53,337.55 | 45,901.99 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 23,804.88 | 24,485.69 | 21,451.12 | 10,612.74 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 36,364.41 | 33,238.63 | 33,847.53 | 34,835.44 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 37,473.65 | 37,842.00 | 37,747.04 | 38,038.84 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 9.38 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,726.51 | 1,876.34 | 1,838.28 | 1,878.54 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 153,709.41 | 153,596.44 | 148,221.52 | 131,267.55 | |
| 资产总计 | 206,472.77 | 195,731.92 | 203,271.96 | 198,833.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,780.00 | 33,307.00 | 34,457.00 | 34,870.27 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,355.00 | 1,855.00 | 1,555.00 | 1,329.00 | |
| 应付账款 | 7,129.95 | 8,572.28 | 9,316.57 | 10,514.82 | |
| 预收款项 | 1,260.66 | 1,262.94 | 502.42 | 711.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 419.35 | 417.55 | 423.51 | 323.17 | |
| 应交税费 | -4,853.79 | -4,379.93 | -3,011.90 | -2,079.81 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,665.69 | 1,100.93 | 1,194.03 | 2,771.09 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,500.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 49,256.86 | 42,135.77 | 44,436.63 | 48,439.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,300.00 | 11,800.00 | 12,100.00 | 9,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,180.00 | 1,230.00 | 1,180.00 | 1,150.00 | |
| 非流动负债合计 | 3,480.00 | 13,030.00 | 13,280.00 | 10,650.00 | |
| 负债合计 | 52,736.86 | 55,165.77 | 57,716.63 | 59,089.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 135,358.99 | 135,358.99 | 135,358.99 | 135,358.99 | |
| 资本公积 | 11,652.55 | 6,631.56 | 12,279.97 | 2,976.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,847.06 | 1,963.86 | 1,951.61 | 1,786.87 | |
| 盈余公积 | 7,973.17 | 7,973.17 | 7,973.17 | 7,973.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -7,084.10 | -15,173.61 | -15,866.89 | -12,169.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 149,747.67 | 136,753.97 | 141,696.84 | 135,926.23 | |
| 少数股东权益 | 3,988.25 | 3,812.19 | 3,858.49 | 3,817.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 153,735.91 | 140,566.15 | 145,555.33 | 139,744.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 206,472.77 | 195,731.92 | 203,271.96 | 198,833.86 | |
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