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| 天茂集团(000627) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,428.08 | 10,425.76 | 9,172.89 | 5,509.44 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,183.23 | 950.78 | 162.99 | 364.74 | |
| 应收账款 | 6,549.31 | 6,171.95 | 6,259.65 | 6,811.36 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,515.61 | 7,289.57 | 6,217.20 | 9,390.82 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 805.17 | 1,691.46 | 1,212.90 | 10,006.61 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,387.54 | 14,251.43 | 15,209.29 | 15,637.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 43,868.94 | 40,780.96 | 38,234.91 | 47,720.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 68,981.91 | 72,803.96 | 70,178.24 | 56,277.33 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,777.61 | 876.94 | 836.21 | 27,184.61 | |
| 工程物资 | -- | 1,438.79 | 261.26 | 138.76 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 60,144.92 | 60,707.22 | 62,098.82 | 35,660.74 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 36,352.19 | 37,485.81 | 37,750.02 | 37,233.68 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 4,569.59 | 2,801.19 | 2,689.84 | 2,066.46 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 171,826.22 | 176,113.91 | 173,814.39 | 158,561.58 | |
| 资产总计 | 215,695.16 | 216,894.87 | 212,049.30 | 206,281.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 48,460.00 | 44,380.00 | 27,680.00 | 27,830.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 7,340.00 | 2,000.00 | 4,700.00 | 6,130.00 | |
| 应付账款 | 13,533.71 | 15,838.83 | 16,010.54 | 6,953.10 | |
| 预收款项 | 1,448.31 | 1,136.04 | 644.99 | 904.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 448.64 | 402.71 | 388.75 | 274.23 | |
| 应交税费 | -4,327.78 | -4,653.31 | -4,227.25 | -4,546.73 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,086.87 | 3,729.22 | 2,458.37 | 1,699.89 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,500.00 | 1,500.00 | 11,500.00 | 9,500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 70,489.75 | 64,333.50 | 59,155.40 | 48,745.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 2,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,581.17 | 1,180.00 | 1,180.00 | 1,180.00 | |
| 非流动负债合计 | 1,581.17 | 1,180.00 | 1,180.00 | 3,180.00 | |
| 负债合计 | 72,070.92 | 65,513.50 | 60,335.40 | 51,925.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 135,358.99 | 135,358.99 | 135,358.99 | 135,358.99 | |
| 资本公积 | 11,529.05 | 12,864.00 | 11,314.75 | 12,818.51 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,903.65 | 1,827.29 | 1,807.85 | 1,806.76 | |
| 盈余公积 | 7,973.17 | 7,973.17 | 7,973.17 | 7,973.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -17,185.20 | -10,579.13 | -8,846.93 | -7,679.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 139,579.64 | 147,444.31 | 147,607.82 | 150,278.11 | |
| 少数股东权益 | 4,044.60 | 3,937.06 | 4,106.08 | 4,078.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 143,624.24 | 151,381.37 | 151,713.90 | 154,356.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 215,695.16 | 216,894.87 | 212,049.30 | 206,281.81 | |
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